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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
AN Terrains | 38 920.00 | 37 337.00 | 1 583.00 | 38 920.00 |
AP Constructions | 87 261.00 | 83 108.00 | 4 153.00 | 87 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 435.00 | 187 966.00 | 9 469.00 | 197 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 131.00 | 452 152.00 | 44 979.00 | 497 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BF Prêts | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 136.00 | 776 841.00 | 190 294.00 | 967 136.00 |
BP En cours de production de services | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BT Marchandises | 2 072 259.00 | 583 299.00 | 1 488 961.00 | 2 072 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 130.00 | 64 096.00 | 789 034.00 | 853 130.00 |
BZ Autres créances | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
CF Disponibilités | 1 066 292.00 | | 1 066 292.00 | 1 066 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 721.00 | 647 395.00 | 3 546 326.00 | 4 193 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 856.00 | 1 424 236.00 | 3 736 620.00 | 5 160 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 276.00 | -412 653.00 | | -294 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 787.00 | 118 377.00 | | -19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 125 937.00 | 145 724.00 | | 125 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 252.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 294.00 | 236 885.00 | | 247 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 755.00 | 271 628.00 | | 195 755.00 |
EA Autres dettes | 3 167 456.00 | 3 220 829.00 | | 3 167 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 683.00 | 3 778 733.00 | | 3 610 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 620.00 | 3 934 526.00 | | 3 736 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 273.00 | 572 763.00 | | 520 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 709.00 | 21 036.00 | 6 330 745.00 | 6 309 709.00 |
FG Production vendue services | 458 734.00 | | 458 734.00 | 458 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 443.00 | 21 036.00 | 6 789 479.00 | 6 768 443.00 |
FM Production stockée | | | 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 571.00 | 206 152.00 | | 9 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 100.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 206 252.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 185 423.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 185 423.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 842.00 | 20 828.00 | | 6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 399.00 | 9 986 270.00 | | 7 588 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 185.00 | 9 867 893.00 | | 7 608 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 787.00 | 118 377.00 | | -19 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 627.00 | | 43 344.00 | 976 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 789.00 | 128 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 836.00 | 967 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 047.00 | 820 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 949.00 | | 41 844.00 | 824 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 005.00 | | 1 500.00 | 134 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 572.00 | 29 316.00 | 46 047.00 | 793 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 294.00 | 29 316.00 | 46 047.00 | 777 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 720.00 | 583 299.00 | 721 720.00 | 721 720.00 |
6T Sur comptes clients | 56 569.00 | 12 528.00 | 5 001.00 | 56 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 289.00 | 595 827.00 | 726 721.00 | 778 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 358.00 | 595 827.00 | 736 790.00 | 788 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 827.00 | 736 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 294.00 | 247 294.00 | | 247 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167 456.00 | 77 016.00 | 810 832.00 | 3 167 456.00 |
UP Prêts | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
UX Autres créances clients | 742 228.00 | | | 742 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
VB T. V. A. | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
VP Divers | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 324.00 | 1 013 532.00 | 123 792.00 | 1 137 324.00 |
VW T.V.A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 683.00 | 520 243.00 | 810 832.00 | 3 610 683.00 |