| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 396.00 | | 1 395.00 | 1 396.00 |
AN Terrains | 38 920.00 | 38 303.00 | 617.00 | 38 920.00 |
AP Constructions | 96 363.00 | 86 973.00 | 9 390.00 | 96 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 350.00 | 197 712.00 | 3 637.00 | 201 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 021.00 | 482 395.00 | 73 626.00 | 556 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 571.00 | | 130 571.00 | 130 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 084.00 | 821 661.00 | 221 422.00 | 1 043 084.00 |
BP En cours de production de services | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BT Marchandises | 1 737 394.00 | 446 156.00 | 1 291 237.00 | 1 737 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 571.00 | 59 525.00 | 1 123 047.00 | 1 182 571.00 |
BZ Autres créances | 131 897.00 | | 131 897.00 | 131 897.00 |
CF Disponibilités | 756 104.00 | | 756 104.00 | 756 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 816.00 | 505 681.00 | 3 391 135.00 | 3 896 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 900.00 | 1 327 342.00 | 3 612 557.00 | 4 939 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 583.00 | -343 333.00 | | -60 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 948.00 | 282 750.00 | | 122 948.00 |
DL TOTAL (I) | 502 365.00 | 379 417.00 | | 502 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 264.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 641.00 | 473 520.00 | | 366 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 341.00 | 250 811.00 | | 185 341.00 |
EA Autres dettes | 2 554 418.00 | 2 721 268.00 | | 2 554 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 192.00 | 3 509 813.00 | | 3 110 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 557.00 | 3 889 229.00 | | 3 612 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 496.00 | 974 218.00 | | 802 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 379 029.00 | 23 147.00 | 7 402 175.00 | 7 379 029.00 |
FG Production vendue services | 532 468.00 | | 532 468.00 | 532 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 497.00 | 23 147.00 | 7 934 643.00 | 7 911 497.00 |
FM Production stockée | | | 6 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 259 039.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | 259 139.00 | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 17 462.00 | | 8 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | 17 549.00 | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 241 590.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 701.00 | 8 184 243.00 | | 8 491 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 752.00 | 7 901 493.00 | | 8 368 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 948.00 | 282 750.00 | | 122 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 592.00 | | 62 492.00 | 980 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 733.00 | | 29 920.00 | 862 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 186.00 | | 32 572.00 | 100 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 575.00 | 34 086.00 | | 787 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 297.00 | 34 086.00 | | 771 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 503 402.00 | 446 156.00 | 503 402.00 | 503 402.00 |
6T Sur comptes clients | 61 057.00 | 1 128.00 | 2 660.00 | 61 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 459.00 | 447 284.00 | 506 062.00 | 564 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 459.00 | 447 284.00 | 506 062.00 | 564 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 284.00 | 506 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 641.00 | 366 641.00 | | 366 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 418.00 | 246 724.00 | 1 276 247.00 | 2 554 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 571.00 | | 130 571.00 | 130 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 169.00 | 1 109 169.00 | | 1 109 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VB T. V. A. | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 799.00 | 1 319 228.00 | 130 571.00 | 1 449 799.00 |
VW T.V.A. | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 192.00 | 802 498.00 | 1 276 247.00 | 3 110 192.00 |