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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
AN Terrains | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
AP Constructions | 94 317.00 | 87 976.00 | 6 341.00 | 94 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 660.00 | 131 791.00 | 5 869.00 | 137 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 801.00 | 432 377.00 | 60 424.00 | 492 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 278.00 | 692 863.00 | 193 415.00 | 886 278.00 |
BP En cours de production de services | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BT Marchandises | 1 809 042.00 | 324 508.00 | 1 484 534.00 | 1 809 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 989.00 | 21 611.00 | 1 292 378.00 | 1 313 989.00 |
BZ Autres créances | 176 401.00 | | 176 401.00 | 176 401.00 |
CF Disponibilités | 736 156.00 | | 736 156.00 | 736 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 090.00 | 346 119.00 | 3 800 971.00 | 4 147 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 368.00 | 1 038 983.00 | 3 994 386.00 | 5 033 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 200.00 | 62 365.00 | | 100 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 025.00 | 37 835.00 | | 126 025.00 |
DL TOTAL (I) | 666 225.00 | 540 200.00 | | 666 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169.00 | 3 001.00 | | 4 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 000.00 | 109 050.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 253.00 | 333 031.00 | | 602 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 407.00 | 227 920.00 | | 231 407.00 |
EA Autres dettes | 2 419 332.00 | 2 482 280.00 | | 2 419 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 328 161.00 | 3 157 505.00 | | 3 328 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 386.00 | 3 697 705.00 | | 3 994 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 227 837.00 | 9 888.00 | 7 237 725.00 | 7 227 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FG Production vendue services | 552 048.00 | | 552 048.00 | 552 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 289.00 | 9 888.00 | 7 792 177.00 | 7 782 289.00 |
FM Production stockée | | | -34 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | 4 953.00 | | 8 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 432.00 | 4 953.00 | | 9 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | 1 458.00 | | 7 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | 2 165.00 | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | 2 788.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 677.00 | 7 555 256.00 | | 8 186 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 651.00 | 7 517 422.00 | | 8 060 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 025.00 | 37 835.00 | | 126 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 698.00 | | 30 045.00 | 908 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 022.00 | | 30 036.00 | 772 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 482.00 | | 9.00 | 133 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 935.00 | 32 288.00 | 38 360.00 | 698 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 135.00 | 32 288.00 | 38 360.00 | 697 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 370 423.00 | 324 508.00 | 370 423.00 | 370 423.00 |
6T Sur comptes clients | 15 308.00 | 6 817.00 | 513.00 | 15 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 731.00 | 331 325.00 | 370 936.00 | 385 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 731.00 | 331 325.00 | 370 936.00 | 385 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 325.00 | 370 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 253.00 | 602 253.00 | | 602 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 332.00 | 88 847.00 | 2 330 485.00 | 2 419 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 495.00 | 1 287 495.00 | | 1 287 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VB T. V. A. | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 073.00 | 1 496 894.00 | 117 179.00 | 1 614 073.00 |
VW T.V.A. | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 161.00 | 926 676.00 | 2 330 485.00 | 3 257 161.00 |