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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
AN Terrains | 38 920.00 | 38 625.00 | 295.00 | 38 920.00 |
AP Constructions | 94 317.00 | 86 488.00 | 7 829.00 | 94 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 507.00 | 129 589.00 | 1 918.00 | 131 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 278.00 | 442 433.00 | 64 844.00 | 507 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 698.00 | 698 935.00 | 209 763.00 | 908 698.00 |
BP En cours de production de services | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
BT Marchandises | 1 615 087.00 | 370 423.00 | 1 244 664.00 | 1 615 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 884.00 | | 163 884.00 | 163 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 171.00 | 15 308.00 | 925 864.00 | 941 171.00 |
BZ Autres créances | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
CF Disponibilités | 941 591.00 | | 941 591.00 | 941 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 672.00 | 385 731.00 | 3 487 941.00 | 3 873 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 370.00 | 1 084 665.00 | 3 697 705.00 | 4 782 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 365.00 | -60 583.00 | | 62 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 835.00 | 122 948.00 | | 37 835.00 |
DL TOTAL (I) | 540 200.00 | 502 365.00 | | 540 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 359.00 | | 3 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 031.00 | 366 641.00 | | 333 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 920.00 | 185 341.00 | | 227 920.00 |
EA Autres dettes | 2 482 280.00 | 2 554 418.00 | | 2 482 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224.00 | 3 434.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 505.00 | 3 110 192.00 | | 3 157 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 705.00 | 3 612 557.00 | | 3 697 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 445 832.00 | 16 947.00 | 6 462 779.00 | 6 445 832.00 |
FD Production vendue biens | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 534 443.00 | | 534 443.00 | 534 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 223.00 | 16 947.00 | 6 998 170.00 | 6 981 223.00 |
FM Production stockée | | | 21 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 216 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 589.00 | |
GE Autres charges | | | 60 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | 425.00 | | 4 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953.00 | 6 707.00 | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 8 850.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 8 850.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | -2 143.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 256.00 | 8 491 701.00 | | 7 555 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 422.00 | 8 368 752.00 | | 7 517 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 835.00 | 122 948.00 | | 37 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 084.00 | | 20 845.00 | 1 043 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 231.00 | 908 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 478.00 | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 753.00 | 772 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 653.00 | | 20 121.00 | 892 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 757.00 | | 724.00 | 132 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 661.00 | 31 797.00 | 154 524.00 | 821 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | 14 478.00 | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 383.00 | 31 797.00 | 140 045.00 | 805 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 446 156.00 | 370 423.00 | 446 156.00 | 446 156.00 |
6T Sur comptes clients | 59 525.00 | 9 166.00 | 53 383.00 | 59 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 681.00 | 379 589.00 | 499 539.00 | 505 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 681.00 | 379 589.00 | 499 539.00 | 505 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 589.00 | 499 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 031.00 | 333 031.00 | | 333 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482 280.00 | 83 425.00 | 1 230 666.00 | 2 482 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
UX Autres créances clients | 922 802.00 | 922 802.00 | | 922 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 893.00 | 1 102 618.00 | 131 275.00 | 1 233 893.00 |
VW T.V.A. | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 455.00 | 649 600.00 | 1 230 666.00 | 3 048 455.00 |