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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
AN Terrains | 38 920.00 | 37 981.00 | 939.00 | 38 920.00 |
AP Constructions | 96 363.00 | 85 412.00 | 10 951.00 | 96 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 350.00 | 194 774.00 | 6 575.00 | 201 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 101.00 | 453 129.00 | 72 971.00 | 526 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 592.00 | 787 575.00 | 193 017.00 | 980 592.00 |
BP En cours de production de services | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BT Marchandises | 1 820 460.00 | 503 402.00 | 1 317 058.00 | 1 820 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 029.00 | 61 057.00 | 971 972.00 | 1 033 029.00 |
BZ Autres créances | 131 341.00 | | 131 341.00 | 131 341.00 |
CF Disponibilités | 1 168 409.00 | | 1 168 409.00 | 1 168 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 672.00 | 564 459.00 | 3 696 213.00 | 4 260 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 263.00 | 1 352 034.00 | 3 889 229.00 | 5 241 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 333.00 | -314 063.00 | | -343 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 750.00 | -29 270.00 | | 282 750.00 |
DL TOTAL (I) | 379 417.00 | 96 667.00 | | 379 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 214.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 520.00 | 128 059.00 | | 473 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 811.00 | 252 836.00 | | 250 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721 268.00 | 3 095 255.00 | | 2 721 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 813.00 | 3 476 364.00 | | 3 509 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 229.00 | 3 573 030.00 | | 3 889 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 218.00 | 778 610.00 | | 974 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787 334.00 | 28 346.00 | 6 815 680.00 | 6 787 334.00 |
FG Production vendue services | 526 007.00 | | 526 007.00 | 526 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 341.00 | 28 346.00 | 7 341 687.00 | 7 313 341.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 645 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 784.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 039.00 | 6 680.00 | | 259 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 139.00 | 9 180.00 | | 259 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 462.00 | 3 808.00 | | 17 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 549.00 | 3 808.00 | | 17 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 590.00 | 5 372.00 | | 241 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 243.00 | 7 301 997.00 | | 8 184 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 493.00 | 7 331 267.00 | | 7 901 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 750.00 | -29 270.00 | | 282 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 881.00 | | 50 298.00 | 963 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 087.00 | 100 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 587.00 | 980 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 862 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 146.00 | | 46 087.00 | 820 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 062.00 | | 4 211.00 | 126 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 151.00 | 30 924.00 | 3 500.00 | 760 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 872.00 | 30 924.00 | 3 500.00 | 743 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 549 095.00 | 503 402.00 | 549 095.00 | 549 095.00 |
6T Sur comptes clients | 60 782.00 | 5 382.00 | 5 107.00 | 60 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 877.00 | 508 784.00 | 554 202.00 | 609 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 877.00 | 508 784.00 | 554 202.00 | 609 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 784.00 | 554 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 520.00 | 473 520.00 | | 473 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 268.00 | 185 673.00 | 1 116 715.00 | 2 721 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
UX Autres créances clients | 943 601.00 | 943 601.00 | | 943 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
VB T. V. A. | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 616.00 | 1 169 597.00 | 98 019.00 | 1 267 616.00 |
VW T.V.A. | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 863.00 | 910 268.00 | 1 116 715.00 | 3 445 863.00 |