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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
AN Terrains | 38 919.00 | 37 658.00 | 1 260.00 | 38 919.00 |
AP Constructions | 96 363.00 | 83 851.00 | 12 511.00 | 96 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 845.00 | 191 237.00 | 8 608.00 | 199 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 017.00 | 431 125.00 | 53 892.00 | 485 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 880.00 | 760 150.00 | 203 730.00 | 963 880.00 |
BP En cours de production de services | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BT Marchandises | 1 899 326.00 | 549 095.00 | 1 350 230.00 | 1 899 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 561.00 | 60 781.00 | 718 780.00 | 779 561.00 |
BZ Autres créances | 175 990.00 | | 175 990.00 | 175 990.00 |
CF Disponibilités | 994 110.00 | | 994 110.00 | 994 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 177.00 | 609 877.00 | 3 369 300.00 | 3 979 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 058.00 | 1 370 027.00 | 3 573 030.00 | 4 943 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 062.00 | -294 276.00 | | -314 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 270.00 | -19 786.00 | | -29 270.00 |
DL TOTAL (I) | 96 666.00 | 125 937.00 | | 96 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 177.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | 247 294.00 | | 128 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 836.00 | 195 755.00 | | 252 836.00 |
EA Autres dettes | 3 095 254.00 | 3 167 456.00 | | 3 095 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 363.00 | 3 610 683.00 | | 3 476 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 030.00 | 3 736 620.00 | | 3 573 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 609.00 | 520 243.00 | | 778 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 177.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 097 126.00 | 9 717.00 | 6 106 844.00 | 6 097 126.00 |
FG Production vendue services | 505 185.00 | | 505 185.00 | 505 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 312.00 | 9 717.00 | 6 612 029.00 | 6 602 312.00 |
FM Production stockée | | | 16 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 728.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 679.00 | 9 570.00 | | 6 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 700.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 179.00 | 10 270.00 | | 9 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 3 429.00 | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 3 429.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | 6 841.00 | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 997.00 | 7 588 398.00 | | 7 301 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 267.00 | 7 608 185.00 | | 7 331 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 270.00 | -19 786.00 | | -29 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 136.00 | | 40 790.00 | 967 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 671.00 | 126 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 045.00 | 963 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 373.00 | 820 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 747.00 | | 40 773.00 | 820 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 716.00 | | 17.00 | 128 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 841.00 | 24 682.00 | 41 373.00 | 776 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 563.00 | 24 682.00 | 41 373.00 | 760 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 583 299.00 | 549 095.00 | 583 298.00 | 583 299.00 |
6T Sur comptes clients | 64 096.00 | 3 633.00 | 6 947.00 | 64 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 395.00 | 552 728.00 | 590 245.00 | 647 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 395.00 | 552 728.00 | 590 245.00 | 647 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 728.00 | 590 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095 255.00 | 397 501.00 | 935 662.00 | 3 095 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
UX Autres créances clients | 682 619.00 | | | 682 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
VB T. V. A. | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 136.00 | 960 327.00 | 123 809.00 | 1 084 136.00 |
VW T.V.A. | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 364.00 | 778 610.00 | 935 662.00 | 3 476 364.00 |