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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 552.00 | 8 665.00 | 28 887.00 | 37 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 535.00 | 11 295.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 099.00 | 9 200.00 | 1 030 899.00 | 1 040 099.00 |
BT Marchandises | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CF Disponibilités | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 302.00 | | 236 302.00 | 236 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 402.00 | 9 200.00 | 1 267 202.00 | 1 276 402.00 |
CU Autres participations | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 308.00 | | | -49 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 890.00 | -49 308.00 | | 119 890.00 |
DL TOTAL (I) | 150 583.00 | 30 692.00 | | 150 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 635.00 | 906 545.00 | | 843 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 055.00 | 150 053.00 | | 115 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 139.00 | 79 852.00 | | 103 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 599.00 | 34 089.00 | | 54 599.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 619.00 | 1 170 539.00 | | 1 116 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 202.00 | 1 201 231.00 | | 1 267 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 752.00 | 340 870.00 | | 353 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 619.00 | | 76 480.00 | 963 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | | 15 485.00 | 22 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 553.00 | | 60 995.00 | 16 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 5 610.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 5 610.00 | | 3 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 706.00 | 79 839.00 | 329 669.00 | 842 706.00 |
VI Groupe et associés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 528.00 | 38 698.00 | 11 830.00 | 50 528.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 619.00 | 353 752.00 | 329 669.00 | 1 116 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 957.00 | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 364.00 | 118 642.00 | | 8 364.00 |
ST Autres comptes | 41 047.00 | 39 998.00 | | 41 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 761.00 | 22 394.00 | | 21 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 023.00 | 13 843.00 | | 17 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 269.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | 2 226.00 | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 918.00 | 62 855.00 | | 69 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 789.00 | 72 063.00 | | 63 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 195.00 | 194 877.00 | | 88 195.00 |