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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 419.00 | 55 993.00 | 79 426.00 | 135 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 044.00 | 1 965.00 | 10 079.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 477.00 | 60 703.00 | 1 057 774.00 | 1 118 477.00 |
BT Marchandises | 147 445.00 | 2 913.00 | 144 532.00 | 147 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BZ Autres créances | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CF Disponibilités | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 055.00 | 2 913.00 | 259 142.00 | 262 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 532.00 | 63 616.00 | 1 316 916.00 | 1 380 532.00 |
CU Autres participations | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 817.00 | 133 025.00 | | 209 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 608.00 | 76 792.00 | | 53 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DL TOTAL (I) | 361 045.00 | 297 817.00 | | 361 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 402.00 | 739 346.00 | | 669 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 965.00 | 98 766.00 | | 96 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 152.00 | 79 064.00 | | 164 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 160.00 | 23 561.00 | | 25 160.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 871.00 | 943 346.00 | | 955 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 916.00 | 1 241 164.00 | | 1 316 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 277.00 | 295 648.00 | | 382 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 386.00 | | 67 041.00 | 1 056 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 18 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899.00 | 4 051.00 | 1 118 477.00 | 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 2 076.00 | 172 606.00 | 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 745.00 | | | 927 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 681.00 | | 66 901.00 | 108 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | 140.00 | 19 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 203.00 | 20 342.00 | 1 807.00 | 40 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 460.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 918.00 | 19 882.00 | 1 807.00 | 37 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 627.00 | 338.00 | | 1 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | 3 251.00 | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 3 251.00 | | 1 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 912.00 | 95 318.00 | 377 521.00 | 668 912.00 |
VI Groupe et associés | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 798.00 | 58 754.00 | 12 044.00 | 70 798.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 871.00 | 382 277.00 | 377 521.00 | 955 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 2 785.00 | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 130.00 | 17 635.00 | | 16 130.00 |
ST Autres comptes | 50 647.00 | 51 353.00 | | 50 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 329.00 | 24 586.00 | | 25 329.00 |
YT Sous‐traitance | 17 824.00 | 15 778.00 | | 17 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 347.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 4 132.00 | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 701.00 | 71 928.00 | | 84 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 566.00 | 68 680.00 | | 76 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 930.00 | 109 353.00 | | 109 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |