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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 209.00 | 19 754.00 | 83 455.00 | 103 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 502.00 | 94 327.00 | 73 175.00 | 167 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 204.00 | 2 321.00 | 9 883.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 742.00 | 119 147.00 | 1 097 595.00 | 1 216 742.00 |
BT Marchandises | 181 209.00 | 2 750.00 | 178 459.00 | 181 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 259 165.00 | | 259 165.00 | 259 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 176.00 | 2 750.00 | 507 426.00 | 510 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 918.00 | 121 897.00 | 1 605 021.00 | 1 726 918.00 |
CU Autres participations | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 359 571.00 | 263 425.00 | | 359 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 667.00 | 96 146.00 | | 181 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 650.00 | 3 680.00 | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 635 888.00 | 451 251.00 | | 635 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 813.00 | 712 823.00 | | 625 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 159.00 | 94 607.00 | | 92 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 071.00 | 160 631.00 | | 186 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 898.00 | 43 708.00 | | 64 898.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 134.00 | 1 011 961.00 | | 969 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 021.00 | 1 463 212.00 | | 1 605 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 095.00 | 408 039.00 | | 456 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 727.00 | | 39 460.00 | 1 182 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 1 216 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 270 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 745.00 | | | 927 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 697.00 | | 39 460.00 | 236 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 984.00 | 36 194.00 | 5 351.00 | 85 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 239.00 | 36 194.00 | 5 351.00 | 83 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 965.00 | 356.00 | | 1 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 962.00 | 2 750.00 | 1 962.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | 3 106.00 | 1 962.00 | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | 3 106.00 | 1 962.00 | 3 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 1 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 383.00 | 112 344.00 | 449 608.00 | 625 383.00 |
VI Groupe et associés | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 006.00 | 69 802.00 | 12 204.00 | 82 006.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 134.00 | 456 095.00 | 449 608.00 | 969 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 1 452.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 304.00 | 15 569.00 | | 16 304.00 |
ST Autres comptes | 54 467.00 | 40 960.00 | | 54 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 745.00 | 26 760.00 | | 25 745.00 |
YT Sous‐traitance | 18 613.00 | 20 836.00 | | 18 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 281.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | 2 733.00 | | 3 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 810.00 | 85 833.00 | | 86 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 109.00 | 76 726.00 | | 80 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 129.00 | 104 125.00 | | 115 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |