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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 286.00 | 460.00 | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 782.00 | 37 918.00 | 69 865.00 | 107 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | 1 627.00 | 10 487.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 386.00 | 41 830.00 | 1 014 556.00 | 1 056 386.00 |
BT Marchandises | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BZ Autres créances | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CF Disponibilités | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 608.00 | | 226 608.00 | 226 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 994.00 | 41 830.00 | 1 241 164.00 | 1 282 994.00 |
CU Autres participations | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 995.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 025.00 | 64 588.00 | | 133 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 792.00 | 70 442.00 | | 76 792.00 |
DL TOTAL (I) | 297 817.00 | 221 025.00 | | 297 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 346.00 | 821 747.00 | | 739 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 766.00 | 109 481.00 | | 98 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 064.00 | 97 408.00 | | 79 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 561.00 | 28 738.00 | | 23 561.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | 332.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 346.00 | 1 057 898.00 | | 943 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 164.00 | 1 278 923.00 | | 1 241 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 648.00 | 324 703.00 | | 295 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 300.00 | | 21 541.00 | 1 051 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 319.00 | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 454.00 | 1 056 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 108 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 950.00 | | 1 795.00 | 925 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 932.00 | | 8 885.00 | 100 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 418.00 | | 10 861.00 | 24 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 542.00 | 19 621.00 | 961.00 | 21 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 1 872.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | 17 750.00 | 961.00 | 21 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 622.00 | 1 006.00 | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 1 006.00 | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 1 006.00 | | 622.00 |
UG ‐ Financières | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 791.00 | 91 093.00 | 363 800.00 | 738 791.00 |
VI Groupe et associés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 951.00 | 53 837.00 | 12 114.00 | 65 951.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 346.00 | 295 648.00 | 363 800.00 | 943 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 1 941.00 | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 635.00 | 12 938.00 | | 17 635.00 |
ST Autres comptes | 51 353.00 | 55 615.00 | | 51 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 586.00 | 21 969.00 | | 24 586.00 |
YT Sous‐traitance | 15 778.00 | 12 672.00 | | 15 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 482.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | 3 423.00 | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 928.00 | 67 764.00 | | 71 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 680.00 | 64 870.00 | | 68 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 353.00 | 103 194.00 | | 109 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |