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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 346.00 | 8 656.00 | 91 690.00 | 100 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 351.00 | 74 583.00 | 61 768.00 | 136 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 204.00 | 1 965.00 | 10 239.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 727.00 | 87 948.00 | 1 094 779.00 | 1 182 727.00 |
BT Marchandises | 151 491.00 | 1 962.00 | 149 530.00 | 151 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CF Disponibilités | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 394.00 | 1 962.00 | 368 433.00 | 370 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 121.00 | 89 910.00 | 1 463 212.00 | 1 553 121.00 |
CU Autres participations | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 425.00 | 209 817.00 | | 263 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 146.00 | 53 608.00 | | 96 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 9 620.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 451 251.00 | 361 045.00 | | 451 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 823.00 | 669 402.00 | | 712 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 607.00 | 96 965.00 | | 94 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 631.00 | 164 152.00 | | 160 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 708.00 | 25 160.00 | | 43 708.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 961.00 | 955 871.00 | | 1 011 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 212.00 | 1 316 916.00 | | 1 463 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 039.00 | 382 277.00 | | 408 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 477.00 | | 103 405.00 | 1 118 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 188.00 | 1 967.00 | 1 182 727.00 | 37 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 188.00 | 1 283.00 | 236 697.00 | 37 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 745.00 | | | 927 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 606.00 | | 102 561.00 | 172 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | | 844.00 | 18 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 738.00 | 28 528.00 | 1 283.00 | 58 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 993.00 | 28 528.00 | 1 283.00 | 55 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 913.00 | 1 962.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 1 962.00 | 2 913.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 1 962.00 | 2 913.00 | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 320.00 | 108 398.00 | 431 527.00 | 712 320.00 |
VI Groupe et associés | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 047.00 | 57 843.00 | 12 204.00 | 70 047.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 961.00 | 408 039.00 | 431 527.00 | 1 011 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 586.00 | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 569.00 | 16 130.00 | | 15 569.00 |
ST Autres comptes | 40 960.00 | 50 647.00 | | 40 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | 25 329.00 | | 26 760.00 |
YT Sous‐traitance | 20 836.00 | 17 824.00 | | 20 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 313.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 2 899.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 833.00 | 84 701.00 | | 85 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 726.00 | 76 566.00 | | 76 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 125.00 | 109 930.00 | | 104 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |