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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 414.00 | 536.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 932.00 | 21 129.00 | 79 803.00 | 100 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | 622.00 | 11 652.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 300.00 | 22 164.00 | 1 029 136.00 | 1 051 300.00 |
BT Marchandises | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 787.00 | | 249 787.00 | 249 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 087.00 | 22 164.00 | 1 278 923.00 | 1 301 087.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DG Autres réserves | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
DH Report à nouveau | | -49 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 442.00 | 119 890.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 221 025.00 | 150 583.00 | | 221 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 747.00 | 843 635.00 | | 821 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 481.00 | 115 055.00 | | 109 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 408.00 | 103 139.00 | | 97 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 738.00 | 54 599.00 | | 28 738.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 898.00 | 1 116 619.00 | | 1 057 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 923.00 | 1 267 202.00 | | 1 278 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 703.00 | 353 752.00 | | 324 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 099.00 | | 83 852.00 | 1 040 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 651.00 | 24 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 651.00 | 1 051 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | 950.00 | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 552.00 | | 63 380.00 | 37 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 547.00 | | 19 522.00 | 77 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 12 878.00 | | 8 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 12 464.00 | | 8 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | 860.00 | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 86.00 | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 86.00 | | 535.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 766.00 | 87 571.00 | 355 789.00 | 820 766.00 |
VI Groupe et associés | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 190.00 | 49 916.00 | 12 274.00 | 62 190.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 898.00 | 324 703.00 | 355 789.00 | 1 057 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 955.00 | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 938.00 | 8 364.00 | | 12 938.00 |
ST Autres comptes | 55 615.00 | 41 047.00 | | 55 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 969.00 | 21 761.00 | | 21 969.00 |
YT Sous‐traitance | 12 672.00 | 17 023.00 | | 12 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 157.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | 3 112.00 | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 764.00 | 69 918.00 | | 67 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 870.00 | 63 789.00 | | 64 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 194.00 | 88 195.00 | | 103 194.00 |