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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 642.00 | 97 307.00 | 293 335.00 | 390 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654.00 | 6 971.00 | 7 683.00 | 14 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 295.00 | 104 278.00 | 901 017.00 | 1 005 295.00 |
BN En cours de production de biens | 684 752.00 | | 684 752.00 | 684 752.00 |
BT Marchandises | 408 257.00 | | 408 257.00 | 408 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 213.00 | | 3 312 213.00 | 3 312 213.00 |
BZ Autres créances | 1 345 468.00 | | 1 345 468.00 | 1 345 468.00 |
CF Disponibilités | 544 250.00 | | 544 250.00 | 544 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 309 940.00 | | 6 309 940.00 | 6 309 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 236.00 | 104 278.00 | 7 210 958.00 | 7 315 236.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 711.00 | -15 540.00 | | -24 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 240.00 | -9 171.00 | | 342 240.00 |
DK Provisions réglementées | 219 816.00 | 78 457.00 | | 219 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 345.00 | 1 253 746.00 | | 1 737 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 1 046.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 764.00 | 14 074.00 | | 12 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 747.00 | 2 200 033.00 | | 3 829 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 807.00 | 220 339.00 | | 1 384 807.00 |
EA Autres dettes | 245 355.00 | 41 000.00 | | 245 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 613.00 | 2 476 493.00 | | 5 473 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 958.00 | 3 730 239.00 | | 7 210 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 613.00 | 2 476 493.00 | | 5 473 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 154.00 | | 1 249 154.00 | 1 249 154.00 |
FG Production vendue services | 20 808 962.00 | | 20 808 962.00 | 20 808 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 058 116.00 | | 22 058 116.00 | 22 058 116.00 |
FM Production stockée | | | -80 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 015 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 243 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 913.00 | |
GE Autres charges | | | 22 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 361 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 359.00 | 78 457.00 | | 141 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 359.00 | 78 457.00 | | 141 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 359.00 | -78 457.00 | | -141 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 110.00 | | | 161 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 016 689.00 | 4 795 680.00 | | 22 016 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 674 449.00 | 4 804 850.00 | | 21 674 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 240.00 | -9 171.00 | | 342 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 245.00 | | 89 050.00 | 916 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 292.00 | | 88 350.00 | 302 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | 700.00 | 13 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365.00 | 79 913.00 | | 24 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 059.00 | 75 248.00 | | 22 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 4 665.00 | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 457.00 | 141 359.00 | | 78 457.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 457.00 | 141 359.00 | | 78 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 747.00 | 3 829 747.00 | | 3 829 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 235.00 | 515 235.00 | | 515 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 355.00 | 245 355.00 | | 245 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 213.00 | | | 3 312 213.00 |
VB T. V. A. | 603 923.00 | | | 603 923.00 |
VC Groupe et associés | 612 977.00 | | | 612 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 680.00 | 4 657 680.00 | | 4 657 680.00 |
VW T.V.A. | 585 726.00 | 585 726.00 | | 585 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 613.00 | 5 473 613.00 | | 5 473 613.00 |