| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 157.00 | 212 483.00 | 311 674.00 | 524 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473.00 | 2 055.00 | 4 418.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 181.00 | 214 538.00 | 788 643.00 | 1 003 181.00 |
BN En cours de production de biens | 1 216 495.00 | | 1 216 495.00 | 1 216 495.00 |
BT Marchandises | 530 554.00 | | 530 554.00 | 530 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 661.00 | | 5 223 661.00 | 5 223 661.00 |
BZ Autres créances | 1 623 153.00 | | 1 623 153.00 | 1 623 153.00 |
CF Disponibilités | 309 724.00 | | 309 724.00 | 309 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 094.00 | | 8 904 094.00 | 8 904 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 275.00 | 214 538.00 | 9 692 737.00 | 9 907 275.00 |
CU Autres participations | 472 551.00 | | 472 551.00 | 472 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
DH Report à nouveau | | -24 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 254.00 | 342 240.00 | | 390 254.00 |
DK Provisions réglementées | 159 957.00 | 219 816.00 | | 159 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 740.00 | 1 737 345.00 | | 2 067 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 941.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 754.00 | 12 764.00 | | 31 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 453.00 | 3 829 747.00 | | 6 388 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 512.00 | 1 384 807.00 | | 1 155 512.00 |
EA Autres dettes | 49 161.00 | 245 355.00 | | 49 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 624 997.00 | 5 473 613.00 | | 7 624 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 737.00 | 7 210 958.00 | | 9 692 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 624 997.00 | 5 473 613.00 | | 7 624 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 688.00 | | 1 202 688.00 | 1 202 688.00 |
FG Production vendue services | 24 356 816.00 | | 24 356 816.00 | 24 356 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 559 503.00 | | 25 559 503.00 | 25 559 503.00 |
FM Production stockée | | | 531 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 102 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 235 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 355.00 | |
GE Autres charges | | | 15 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 843 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 533.00 | | | 279 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 392.00 | | | 339 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 683.00 | 141 359.00 | | 130 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 710.00 | -141 359.00 | | 208 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 924.00 | 5 704.00 | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 939.00 | 161 110.00 | | 105 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 479 367.00 | 22 016 689.00 | | 26 479 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 089 113.00 | 21 674 449.00 | | 26 089 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 254.00 | 342 240.00 | | 390 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 295.00 | | 139 664.00 | 1 005 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 449.00 | 472 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 778.00 | 1 003 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 329.00 | 6 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 642.00 | | 133 515.00 | 390 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | | 6 149.00 | 14 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 278.00 | 121 355.00 | 11 095.00 | 104 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 307.00 | 115 176.00 | | 97 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 6 179.00 | 11 095.00 | 6 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 816.00 | | 59 859.00 | 219 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 816.00 | | 59 859.00 | 219 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 453.00 | 6 388 453.00 | | 6 388 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 832.00 | 521 832.00 | | 521 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 814.00 | 254 814.00 | | 254 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 223 661.00 | | | 5 223 661.00 |
VB T. V. A. | 621 516.00 | | | 621 516.00 |
VC Groupe et associés | 614 233.00 | | | 614 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
VP Divers | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 099.00 | | | 336 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847 320.00 | 6 847 320.00 | | 6 847 320.00 |
VW T.V.A. | 378 866.00 | 378 866.00 | | 378 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 624 997.00 | 7 624 997.00 | | 7 624 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |