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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 823.00 | 382 791.00 | 333 032.00 | 715 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 4 027.00 | 2 991.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 392.00 | 386 818.00 | 808 574.00 | 1 195 392.00 |
BN En cours de production de biens | 1 002 402.00 | | 1 002 402.00 | 1 002 402.00 |
BT Marchandises | 893 478.00 | | 893 478.00 | 893 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564 898.00 | | 10 564 898.00 | 10 564 898.00 |
BZ Autres créances | 1 371 558.00 | | 1 371 558.00 | 1 371 558.00 |
CF Disponibilités | 339 398.00 | | 339 398.00 | 339 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 173 727.00 | | 14 173 727.00 | 14 173 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 369 119.00 | 386 818.00 | 14 982 301.00 | 15 369 119.00 |
CU Autres participations | 472 551.00 | | 472 551.00 | 472 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 587 783.00 | 197 529.00 | | 587 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 532.00 | 390 254.00 | | 721 532.00 |
DK Provisions réglementées | 100 098.00 | 159 957.00 | | 100 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 413.00 | 2 067 740.00 | | 2 729 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647 370.00 | 6 388 453.00 | | 10 647 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 571.00 | 1 155 512.00 | | 1 507 571.00 |
EA Autres dettes | 97 947.00 | 49 161.00 | | 97 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252 888.00 | 7 624 997.00 | | 12 252 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 982 301.00 | 9 692 737.00 | | 14 982 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 252 888.00 | 7 624 997.00 | | 12 252 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 031.00 | | 2 053 031.00 | 2 053 031.00 |
FG Production vendue services | 27 000 627.00 | | 27 000 627.00 | 27 000 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 053 658.00 | | 29 053 658.00 | 29 053 658.00 |
FM Production stockée | | | -214 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 843 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 877 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 953 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 859.00 | 110.00 | | 59 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 859.00 | 339 392.00 | | 59 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 859.00 | 208 710.00 | | 59 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 857.00 | 5 924.00 | | 11 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 675.00 | 105 939.00 | | 289 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 980 661.00 | 26 479 367.00 | | 28 980 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259 129.00 | 26 089 113.00 | | 28 259 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 532.00 | 390 254.00 | | 721 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 181.00 | | 192 211.00 | 1 003 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 157.00 | | 191 666.00 | 524 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | | 545.00 | 6 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 551.00 | | | 472 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 538.00 | 172 280.00 | | 214 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 483.00 | 170 308.00 | | 212 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 1 972.00 | | 2 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 957.00 | | 59 859.00 | 159 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 957.00 | | 59 859.00 | 159 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647 370.00 | 10 647 370.00 | | 10 647 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 674.00 | 486 674.00 | | 486 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 724.00 | 193 724.00 | | 193 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
UX Autres créances clients | 10 564 898.00 | 10 564 898.00 | | 10 564 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 741 642.00 | 741 642.00 | | 741 642.00 |
VC Groupe et associés | 583 621.00 | 583 621.00 | | 583 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 450.00 | 11 938 450.00 | | 11 938 450.00 |
VW T.V.A. | 662 364.00 | 662 364.00 | | 662 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 888.00 | 12 252 888.00 | | 12 252 888.00 |