| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 631.00 | 727 410.00 | 163 221.00 | 890 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629.00 | 6 878.00 | 2 751.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 411.00 | 734 288.00 | 627 123.00 | 1 361 411.00 |
BN En cours de production de biens | 1 271 812.00 | | 1 271 812.00 | 1 271 812.00 |
BT Marchandises | 1 311 746.00 | | 1 311 746.00 | 1 311 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 733.00 | | 4 483 733.00 | 4 483 733.00 |
BZ Autres créances | 1 782 697.00 | | 1 782 697.00 | 1 782 697.00 |
CF Disponibilités | 2 042 622.00 | | 2 042 622.00 | 2 042 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 768.00 | | 10 894 768.00 | 10 894 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 256 179.00 | 734 288.00 | 11 521 891.00 | 12 256 179.00 |
CU Autres participations | 461 151.00 | | 461 151.00 | 461 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 864.00 | 1 309 315.00 | | 1 482 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 177.00 | 173 548.00 | | 279 177.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 082 041.00 | 2 843 102.00 | | 3 082 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 690.00 | 6 819 858.00 | | 6 187 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 540.00 | 1 189 801.00 | | 1 436 540.00 |
EA Autres dettes | 373 645.00 | 132 087.00 | | 373 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 975.00 | | | 441 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 851.00 | 8 141 747.00 | | 8 439 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 521 891.00 | 10 984 849.00 | | 11 521 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 439 851.00 | 8 141 747.00 | | 8 439 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 863.00 | 1 660.00 | 1 613 523.00 | 1 611 863.00 |
FG Production vendue services | 27 320 475.00 | | 27 320 475.00 | 27 320 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 932 338.00 | 1 660.00 | 28 933 998.00 | 28 932 338.00 |
FM Production stockée | | | 332 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 272 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 038 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 929 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 239.00 | 59 859.00 | | 40 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 613.00 | 59 859.00 | | 107 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 192.00 | 3 208.00 | | 8 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 192.00 | 3 208.00 | | 258 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 579.00 | 56 651.00 | | -150 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 409.00 | 24 988.00 | | 42 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 509 136.00 | 29 287 489.00 | | 29 509 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 229 959.00 | 29 113 940.00 | | 29 229 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 177.00 | 173 548.00 | | 279 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 299.00 | | 112 091.00 | 1 259 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 193.00 | 461 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 981.00 | 1 361 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 9 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 687.00 | | 110 944.00 | 779 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | | 1 147.00 | 10 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 343.00 | | | 469 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 939.00 | 147 137.00 | 1 788.00 | 588 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 249.00 | 145 161.00 | | 582 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | 1 976.00 | 1 788.00 | 6 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 690.00 | 6 187 690.00 | | 6 187 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 133.00 | 488 133.00 | | 488 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 645.00 | 373 645.00 | | 373 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 975.00 | 441 975.00 | | 441 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 733.00 | 4 483 733.00 | | 4 483 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 034 495.00 | 1 034 495.00 | | 1 034 495.00 |
VC Groupe et associés | 562 898.00 | 562 898.00 | | 562 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268 587.00 | 6 268 587.00 | | 6 268 587.00 |
VW T.V.A. | 833 418.00 | 833 418.00 | | 833 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 851.00 | 8 439 851.00 | | 8 439 851.00 |