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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 687.00 | 582 249.00 | 197 438.00 | 779 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 269.00 | 6 690.00 | 3 580.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 299.00 | 588 939.00 | 670 361.00 | 1 259 299.00 |
BN En cours de production de biens | 939 562.00 | | 939 562.00 | 939 562.00 |
BT Marchandises | 1 097 135.00 | | 1 097 135.00 | 1 097 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864 753.00 | | 5 864 753.00 | 5 864 753.00 |
BZ Autres créances | 1 675 632.00 | | 1 675 632.00 | 1 675 632.00 |
CF Disponibilités | 734 334.00 | | 734 334.00 | 734 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 488.00 | | 10 314 488.00 | 10 314 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 788.00 | 588 939.00 | 10 984 849.00 | 11 573 788.00 |
CU Autres participations | 469 343.00 | | 469 343.00 | 469 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 315.00 | 587 783.00 | | 1 309 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 548.00 | 721 532.00 | | 173 548.00 |
DK Provisions réglementées | 40 239.00 | 100 098.00 | | 40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 102.00 | 2 729 413.00 | | 2 843 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 858.00 | 10 647 370.00 | | 6 819 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 801.00 | 1 507 571.00 | | 1 189 801.00 |
EA Autres dettes | 132 087.00 | 97 947.00 | | 132 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 747.00 | 12 252 888.00 | | 8 141 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 849.00 | 14 982 301.00 | | 10 984 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 252 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 165.00 | 14 496.00 | 1 737 661.00 | 1 723 165.00 |
FG Production vendue services | 27 427 148.00 | | 27 427 148.00 | 27 427 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 150 314.00 | 14 496.00 | 29 164 810.00 | 29 150 314.00 |
FM Production stockée | | | -62 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 108 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 036 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 085 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 651.00 | 59 859.00 | | 56 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 988.00 | 289 675.00 | | 24 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 287 489.00 | 28 980 661.00 | | 29 287 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 113 940.00 | 28 259 129.00 | | 29 113 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 548.00 | 721 532.00 | | 173 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 184.00 | | 67 115.00 | 1 192 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 823.00 | | 63 864.00 | 715 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | | 3 251.00 | 7 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 343.00 | | | 469 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 818.00 | 202 120.00 | | 386 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 791.00 | 199 458.00 | | 382 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 2 662.00 | | 4 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 098.00 | | 59 859.00 | 100 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 098.00 | | 59 859.00 | 100 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 858.00 | 6 819 858.00 | | 6 819 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 666.00 | 482 666.00 | | 482 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 753.00 | 5 864 753.00 | | 5 864 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 775 805.00 | 775 805.00 | | 775 805.00 |
VC Groupe et associés | 555 834.00 | 555 834.00 | | 555 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 208.00 | 254 208.00 | | 254 208.00 |
VP Divers | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 542 379.00 | 7 542 379.00 | | 7 542 379.00 |
VW T.V.A. | 586 501.00 | 586 501.00 | | 586 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 747.00 | 8 141 747.00 | | 8 141 747.00 |