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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 922.00 | 827 902.00 | 209 021.00 | 1 036 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 471.00 | 4 946.00 | 2 525.00 | 7 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 004.00 | 832 848.00 | 1 002 156.00 | 1 835 004.00 |
BN En cours de production de biens | 480 152.00 | | 480 152.00 | 480 152.00 |
BT Marchandises | 1 145 740.00 | 126 573.00 | 1 019 167.00 | 1 145 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 165 605.00 | | 7 165 605.00 | 7 165 605.00 |
BZ Autres créances | 2 102 432.00 | | 2 102 432.00 | 2 102 432.00 |
CF Disponibilités | 2 043 673.00 | | 2 043 673.00 | 2 043 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 939 840.00 | 126 573.00 | 12 813 267.00 | 12 939 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 774 844.00 | 959 421.00 | 13 815 423.00 | 14 774 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 790 503.00 | | 790 503.00 | 790 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 311.00 | 1 482 864.00 | | 1 140 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 614.00 | 279 177.00 | | 1 044 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 925.00 | 3 082 041.00 | | 3 414 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 793.00 | | | 231 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383 696.00 | 6 187 690.00 | | 7 383 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 020.00 | 1 436 540.00 | | 2 189 020.00 |
EA Autres dettes | 595 990.00 | 373 645.00 | | 595 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 441 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 400 498.00 | 8 439 851.00 | | 10 400 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 423.00 | 11 521 891.00 | | 13 815 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 400 498.00 | 8 439 851.00 | | 10 400 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 707.00 | | 1 959 707.00 | 1 959 707.00 |
FG Production vendue services | 30 670 252.00 | | 30 670 252.00 | 30 670 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 629 959.00 | | 32 629 959.00 | 32 629 959.00 |
FM Production stockée | | | -791 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 866 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 812 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 573.00 | |
GE Autres charges | | | 21 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 352 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 833.00 | 3 513.00 | | 12 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 633.00 | 67 375.00 | | 351 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 103.00 | 107 613.00 | | 353 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 292.00 | 8 192.00 | | 20 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 292.00 | 258 192.00 | | 20 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 811.00 | -150 579.00 | | 332 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 799.00 | 42 409.00 | | 151 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 582 304.00 | 29 509 136.00 | | 32 582 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 537 690.00 | 29 229 959.00 | | 31 537 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 614.00 | 279 177.00 | | 1 044 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 410.00 | | 497 520.00 | 1 361 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 489.00 | 790 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 927.00 | 1 835 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 7 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 631.00 | | 146 292.00 | 890 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | | 2 280.00 | 9 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 150.00 | | 348 948.00 | 461 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 288.00 | 102 195.00 | 3 635.00 | 734 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 410.00 | 100 492.00 | | 727 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 1 703.00 | 3 635.00 | 6 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 126 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383 696.00 | 7 383 696.00 | | 7 383 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 474.00 | 777 474.00 | | 777 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 770.00 | 163 770.00 | | 163 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 990.00 | 595 990.00 | | 595 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 7 165 605.00 | 7 165 605.00 | | 7 165 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 079 965.00 | 1 079 965.00 | | 1 079 965.00 |
VC Groupe et associés | 915 977.00 | 915 977.00 | | 915 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 726.00 | 231 726.00 | | 231 726.00 |
VI Groupe et associés | 275 590.00 | 275 590.00 | | 275 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 270 383.00 | 9 270 383.00 | | 9 270 383.00 |
VW T.V.A. | 853 321.00 | 853 321.00 | | 853 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400 498.00 | 10 400 498.00 | | 10 400 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |