| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 815.00 | | 702 815.00 | 702 815.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 457.00 | | 765 457.00 | 765 457.00 |
CU Autres participations | 702 815.00 | | 702 815.00 | 702 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DL TOTAL (I) | 437 717.00 | | | 437 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 710.00 | | | 264 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 740.00 | | | 327 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 457.00 | | | 765 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 815.00 | | | 702 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 815.00 | | | 702 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 710.00 | 55 262.00 | 209 448.00 | 264 710.00 |
VI Groupe et associés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 740.00 | 118 292.00 | 209 448.00 | 327 740.00 |