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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 175.00 | | 1 030 175.00 | 1 030 175.00 |
BZ Autres créances | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
CF Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 363.00 | | 1 128 363.00 | 1 128 363.00 |
CU Autres participations | 1 030 175.00 | | 1 030 175.00 | 1 030 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 369 925.00 | | | 369 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 473.00 | | | 213 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 898.00 | | | 1 023 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 363.00 | | | 1 128 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 473.00 | | | 213 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 815.00 | | 327 900.00 | 702 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 030 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 1 030 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 815.00 | | 327 900.00 | 702 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |