| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 815.00 | | 722 815.00 | 722 815.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 015.00 | | 765 015.00 | 765 015.00 |
CU Autres participations | 702 815.00 | | 702 815.00 | 702 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 495 107.00 | | | 495 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 908.00 | | | 269 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 015.00 | | | 765 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 273.00 | | | 163 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 453.00 | | | 762 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 638.00 | 722 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 639.00 | 722 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 453.00 | | | 762 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 169.00 | 54 534.00 | 106 635.00 | 161 169.00 |
VI Groupe et associés | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 967.00 | 25 957.00 | | 25 967.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 126.00 | 26 126.00 | 20 000.00 | 46 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 908.00 | 163 273.00 | 106 635.00 | 269 908.00 |