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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 815.00 | | 702 815.00 | 702 815.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 608.00 | | 756 608.00 | 756 608.00 |
CU Autres participations | 702 815.00 | | 702 815.00 | 702 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DG Autres réserves | 243 249.00 | | | 243 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
DL TOTAL (I) | 754 925.00 | | | 754 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 608.00 | | | 756 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 815.00 | | | 722 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 702 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 702 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 815.00 | | | 722 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |