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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 815.00 | | 722 815.00 | 722 815.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 164.00 | | 754 164.00 | 754 164.00 |
CU Autres participations | 702 815.00 | | 702 815.00 | 702 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DG Autres réserves | 192 405.00 | | | 192 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
DL TOTAL (I) | 618 157.00 | | | 618 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 164.00 | | | 754 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 815.00 | | | 722 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 815.00 | | | 722 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VI Groupe et associés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 159.00 | 159.00 | 20 000.00 | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |