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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 453.00 | | 762 453.00 | 762 453.00 |
BZ Autres créances | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 073.00 | | 797 073.00 | 797 073.00 |
CU Autres participations | 702 815.00 | | 702 815.00 | 702 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DG Autres réserves | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
DL TOTAL (I) | 500 775.00 | | | 500 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 298.00 | | | 296 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 073.00 | | | 797 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 815.00 | 59 638.00 | | 702 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 815.00 | 59 638.00 | | 702 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 493.00 | 54 069.00 | 159 425.00 | 213 493.00 |
VI Groupe et associés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 014.00 | 34 376.00 | 59 638.00 | 94 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 298.00 | 136 874.00 | 159 425.00 | 296 298.00 |