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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 107.00 | 1 693.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 49.00 | 728.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 127.00 | 156.00 | 264 971.00 | 265 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 329.00 | | 674 329.00 | 674 329.00 |
BZ Autres créances | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CF Disponibilités | 241 967.00 | | 241 967.00 | 241 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 286.00 | | 976 286.00 | 976 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 413.00 | 156.00 | 1 241 258.00 | 1 241 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 10 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 512.00 | 3 590.00 | | 153 512.00 |
DL TOTAL (I) | 427 102.00 | 13 590.00 | | 427 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 50.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 837.00 | 4 500.00 | | 205 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 626.00 | 3 044.00 | | 496 626.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 155.00 | 7 594.00 | | 814 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 258.00 | 21 185.00 | | 1 241 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 155.00 | 7 594.00 | | 814 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 50.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 677.00 | | 2 117 677.00 | 2 117 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 677.00 | | 2 117 677.00 | 2 117 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | 634.00 | | 35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 677.00 | 12 000.00 | | 2 117 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 166.00 | 8 410.00 | | 1 964 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 512.00 | 3 590.00 | | 153 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 329.00 | | | 674 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 869.00 | 734 319.00 | 2 550.00 | 736 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 155.00 | 814 155.00 | | 814 155.00 |