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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 407.00 | 1 393.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 308.00 | 469.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 827.00 | 715.00 | 263 112.00 | 263 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 578.00 | 4 119.00 | 644 459.00 | 648 578.00 |
BZ Autres créances | 178 284.00 | | 178 284.00 | 178 284.00 |
CF Disponibilités | 206 579.00 | | 206 579.00 | 206 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 494.00 | 4 119.00 | 1 031 375.00 | 1 035 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 321.00 | 4 834.00 | 1 294 487.00 | 1 299 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 2 590.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | 153 512.00 | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 439 128.00 | 427 102.00 | | 439 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 827.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 040.00 | 101 156.00 | | 150 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 693.00 | 205 837.00 | | 122 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 321.00 | 496 626.00 | | 580 321.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 9 710.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 359.00 | 814 155.00 | | 855 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 487.00 | 1 241 258.00 | | 1 294 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 359.00 | 814 155.00 | | 855 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 827.00 | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 507.00 | | 3 055 507.00 | 3 055 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 507.00 | | 3 055 507.00 | 3 055 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 560.00 | 150.00 | | 6 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | 150.00 | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | -150.00 | | -6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 542.00 | 2 117 677.00 | | 3 069 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 516.00 | 1 964 166.00 | | 3 057 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 026.00 | 153 512.00 | | 12 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 127.00 | | | 265 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 559.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 559.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 178 284.00 | | | 178 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 321.00 | 580 321.00 | | 580 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 351.00 | 827 101.00 | 1 250.00 | 828 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 359.00 | 855 359.00 | | 855 359.00 |