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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 007.00 | 793.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 107.00 | 4 449.00 | 20 658.00 | 25 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 157.00 | 6 456.00 | 313 701.00 | 320 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 091.00 | 9 616.00 | 453 474.00 | 463 091.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 598.00 | 9 616.00 | 652 982.00 | 662 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 755.00 | 16 072.00 | 966 683.00 | 982 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 153.00 | 128.00 | | 4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 081.00 | 4 025.00 | | -53 081.00 |
DL TOTAL (I) | 390 072.00 | 443 153.00 | | 390 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 861.00 | 387.00 | | 22 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 267 782.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 175.00 | 49 550.00 | | 83 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 390.00 | 583 776.00 | | 468 390.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 611.00 | 901 495.00 | | 576 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 683.00 | 1 344 648.00 | | 966 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 583.00 | 829 495.00 | | 562 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 387.00 | | 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 340.00 | | 2 623 340.00 | 2 623 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 340.00 | | 2 623 340.00 | 2 623 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 412.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 24 791.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 24 791.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -15 441.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 061.00 | 2 942 492.00 | | 2 634 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 142.00 | 2 938 467.00 | | 2 687 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 081.00 | 4 025.00 | | -53 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 307.00 | 6 074.00 | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 827.00 | | 24 330.00 | 295 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | | 24 330.00 | 3 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 4 746.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 4 746.00 | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 390.00 | 468 390.00 | | 468 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 463 091.00 | 463 091.00 | | 463 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 344.00 | 8 316.00 | 14 028.00 | 22 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330.00 | 475 080.00 | 1 250.00 | 476 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 611.00 | 562 583.00 | 14 028.00 | 576 611.00 |