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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 607.00 | 193.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 558.00 | 20 547.00 | 5 011.00 | 25 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 608.00 | 23 153.00 | 297 454.00 | 320 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 567.00 | 19 601.00 | 482 966.00 | 502 567.00 |
BZ Autres créances | 549 238.00 | | 549 238.00 | 549 238.00 |
CF Disponibilités | 670 096.00 | | 670 096.00 | 670 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 870.00 | 19 601.00 | 1 828 269.00 | 1 847 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 477.00 | 42 754.00 | 2 125 723.00 | 2 168 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 372.00 | -48 928.00 | | -44 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 171.00 | 4 556.00 | | 325 171.00 |
DL TOTAL (I) | 719 799.00 | 394 628.00 | | 719 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 282.00 | 668 517.00 | | 660 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 652.00 | 1 699.00 | | 277 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 764.00 | 443 022.00 | | 467 764.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 23 498.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 924.00 | 1 136 736.00 | | 1 405 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 723.00 | 1 544 251.00 | | 2 125 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 819.00 | 1 131 099.00 | | 861 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 422.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 461.00 | | 1 731 461.00 | 1 731 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 461.00 | | 1 731 461.00 | 1 731 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | 5 785.00 | | 10 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 822.00 | 5 785.00 | | 16 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 066.00 | -5 785.00 | | 45 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 729.00 | 1 580 720.00 | | 2 218 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 558.00 | 1 576 164.00 | | 1 893 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 171.00 | 4 556.00 | | 325 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 2 179.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 157.00 | | 673.00 | 320 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 320 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 28 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 907.00 | | 673.00 | 27 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865.00 | 8 510.00 | 222.00 | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 8 510.00 | 222.00 | 14 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 652.00 | 277 652.00 | | 277 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 764.00 | 467 764.00 | | 467 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 502 567.00 | 502 567.00 | | 502 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 842.00 | 115 736.00 | 544 105.00 | 659 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 238.00 | 549 238.00 | | 549 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 517.00 | 1 069 267.00 | 1 250.00 | 1 070 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 924.00 | 861 819.00 | 544 105.00 | 1 405 924.00 |