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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 143.00 | 1 657.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 567.00 | 210.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 827.00 | 1 710.00 | 294 117.00 | 295 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 354.00 | 4 119.00 | 550 235.00 | 554 354.00 |
BZ Autres créances | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
CF Disponibilités | 240 881.00 | | 240 881.00 | 240 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 649.00 | 4 119.00 | 1 050 530.00 | 1 054 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 476.00 | 5 829.00 | 1 344 648.00 | 1 350 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 130 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 102.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | 12 026.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 443 153.00 | 439 128.00 | | 443 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 958.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 782.00 | 150 040.00 | | 267 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 550.00 | 122 693.00 | | 49 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 776.00 | 580 321.00 | | 583 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 495.00 | 855 359.00 | | 901 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 648.00 | 1 294 487.00 | | 1 344 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 495.00 | 855 359.00 | | 829 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 958.00 | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 790.00 | | 2 918 790.00 | 2 918 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 790.00 | | 2 918 790.00 | 2 918 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 791.00 | 6 560.00 | | 24 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 791.00 | 6 912.00 | | 24 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 441.00 | -6 912.00 | | -15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 492.00 | 3 069 542.00 | | 2 942 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 467.00 | 3 057 516.00 | | 2 938 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | 12 026.00 | | 4 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 822.00 | | 32 000.00 | 263 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 995.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 995.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 782.00 | 195 782.00 | | 195 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 554 354.00 | 554 354.00 | | 554 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
VP Divers | 258 945.00 | 258 945.00 | | 258 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 776.00 | 583 776.00 | | 583 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 018.00 | 813 768.00 | 1 250.00 | 815 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 495.00 | 829 495.00 | 72 000.00 | 901 495.00 |