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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 307.00 | 493.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 107.00 | 12 559.00 | 12 548.00 | 25 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 157.00 | 14 865.00 | 305 291.00 | 320 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 019.00 | 205.00 | 380 814.00 | 381 019.00 |
BZ Autres créances | 124 898.00 | | 124 898.00 | 124 898.00 |
CF Disponibilités | 733 248.00 | | 733 248.00 | 733 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 165.00 | 205.00 | 1 238 960.00 | 1 239 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 321.00 | 15 070.00 | 1 544 251.00 | 1 559 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 928.00 | 4 153.00 | | -48 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | -53 081.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 394 628.00 | 390 072.00 | | 394 628.00 |
DP Provisions pour risques | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 517.00 | 22 861.00 | | 668 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 83 175.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 022.00 | 468 390.00 | | 443 022.00 |
EA Autres dettes | 23 498.00 | 2 177.00 | | 23 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 736.00 | 576 611.00 | | 1 136 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 251.00 | 966 683.00 | | 1 544 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 099.00 | 562 583.00 | | 1 131 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 516.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 084.00 | | 1 539 084.00 | 1 539 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 084.00 | | 1 539 084.00 | 1 539 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 280.00 | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 280.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 785.00 | -280.00 | | -5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 720.00 | 2 634 061.00 | | 1 580 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 164.00 | 2 687 142.00 | | 1 576 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | -53 081.00 | | 4 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 179.00 | 4 307.00 | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 157.00 | | | 320 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 456.00 | 8 410.00 | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456.00 | 8 410.00 | | 6 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 022.00 | 443 022.00 | | 443 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 381 019.00 | 381 019.00 | | 381 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 096.00 | 662 459.00 | 5 636.00 | 668 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 167.00 | 505 917.00 | 1 250.00 | 507 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 736.00 | 1 131 099.00 | 5 636.00 | 1 136 736.00 |