| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 872.00 | 18 314.00 | 14 558.00 | 32 872.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 868.00 | 46 887.00 | 168 981.00 | 215 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 195.00 | 158 926.00 | 558 269.00 | 717 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 509.00 | 224 127.00 | 846 382.00 | 1 070 509.00 |
BN En cours de production de biens | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
BP En cours de production de services | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
BT Marchandises | 11 421 943.00 | 41 655.00 | 11 380 287.00 | 11 421 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625 175.00 | 61 370.00 | 4 563 804.00 | 4 625 175.00 |
BZ Autres créances | 2 168 746.00 | | 2 168 746.00 | 2 168 746.00 |
CF Disponibilités | 2 148 921.00 | | 2 148 921.00 | 2 148 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 685.00 | | 439 685.00 | 439 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 038 616.00 | 103 026.00 | 20 935 591.00 | 21 038 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 125.00 | 327 153.00 | 21 781 972.00 | 22 109 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 401 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 660.00 | -359 085.00 | | -435 660.00 |
DL TOTAL (I) | 104 340.00 | 39 142.00 | | 104 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 224.00 | 1 941 477.00 | | 2 217 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 802.00 | 1 938 454.00 | | 1 877 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720 467.00 | 873 265.00 | | 15 720 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 100.00 | 1 410 409.00 | | 1 771 100.00 |
EA Autres dettes | 91 039.00 | 8 716 528.00 | | 91 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 677 632.00 | 14 943 183.00 | | 21 677 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 972.00 | 14 982 325.00 | | 21 781 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 435 093.00 | 13 638 172.00 | | 20 435 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 554.00 | 400 000.00 | | 703 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 021 097.00 | 1 099 394.00 | 47 120 491.00 | 46 021 097.00 |
FD Production vendue biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 6 471 621.00 | 78 314.00 | 6 549 935.00 | 6 471 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 495 018.00 | 1 177 708.00 | 53 672 726.00 | 52 495 018.00 |
FM Production stockée | | | -165 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 738 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 563 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 511 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 691 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 092 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 681.00 | 38 525.00 | | 216 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 358.00 | 1 405.00 | | 1 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 312.00 | 426 272.00 | | 99 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 562.00 | 426 272.00 | | 118 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 300.00 | 215.00 | | 31 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 975.00 | 401 182.00 | | 50 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 275.00 | 401 397.00 | | 82 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 286.00 | 24 875.00 | | 36 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 959 477.00 | 28 570 709.00 | | 53 959 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 395 137.00 | 28 929 794.00 | | 54 395 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 660.00 | -359 085.00 | | -435 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 349.00 | | 552 302.00 | 584 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 143.00 | 1 070 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 143.00 | 939 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 576.00 | | 544 102.00 | 461 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 900.00 | | 8 200.00 | 89 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 709.00 | 154 586.00 | 15 168.00 | 84 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 10 958.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 353.00 | 143 628.00 | 15 168.00 | 77 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 931.00 | 41 655.00 | 7 931.00 | 7 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | 60 189.00 | 144.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | 101 844.00 | 8 075.00 | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 257.00 | 101 844.00 | 8 075.00 | 9 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 844.00 | 8 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 720 467.00 | 15 720 467.00 | | 15 720 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 658.00 | 713 658.00 | | 713 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 848.00 | 444 848.00 | | 444 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 879.00 | | | 4 480 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
VB T. V. A. | 807 644.00 | | | 807 644.00 |
VC Groupe et associés | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 554.00 | 703 554.00 | | 703 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 670.00 | 271 131.00 | 1 109 425.00 | 1 513 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 877 473.00 | 1 877 473.00 | | 1 877 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 807.00 | | | 247 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 857.00 | 182 857.00 | | 182 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 494.00 | | | 1 229 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 685.00 | | | 439 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331 705.00 | 7 233 605.00 | 98 100.00 | 7 331 705.00 |
VW T.V.A. | 429 737.00 | 429 737.00 | | 429 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 677 632.00 | 20 435 093.00 | 1 109 425.00 | 21 677 632.00 |