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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 937.00 | 33 771.00 | 166.00 | 33 937.00 |
AH Fonds commercial | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 375.00 | 218 025.00 | 170 350.00 | 388 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 303.00 | 820 287.00 | 1 131 017.00 | 1 951 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BF Prêts | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 147.00 | 1 072 082.00 | 1 591 065.00 | 2 663 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1 344 017.00 | | 1 344 017.00 | 1 344 017.00 |
BT Marchandises | 21 481 937.00 | 382 694.00 | 21 099 243.00 | 21 481 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178 449.00 | 152 801.00 | 11 025 649.00 | 11 178 449.00 |
BZ Autres créances | 6 055 415.00 | | 6 055 415.00 | 6 055 415.00 |
CF Disponibilités | 1 803 146.00 | | 1 803 146.00 | 1 803 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 932 957.00 | 535 495.00 | 41 397 462.00 | 41 932 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 596 104.00 | 1 607 577.00 | 42 988 527.00 | 44 596 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 340.00 | 554 340.00 | | 554 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
DG Autres réserves | 486 268.00 | 154 412.00 | | 486 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 132.00 | 331 857.00 | | 585 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 174.00 | 1 096 042.00 | | 1 681 174.00 |
DP Provisions pour risques | 284 468.00 | 24 940.00 | | 284 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 468.00 | 24 940.00 | | 284 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 513.00 | 2 945 438.00 | | 2 280 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 759.00 | 2 191 624.00 | | 1 817 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 778.00 | 266 033.00 | | 165 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848 740.00 | 23 627 482.00 | | 32 848 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 051.00 | 1 579 292.00 | | 1 796 051.00 |
EA Autres dettes | 486 415.00 | 287 603.00 | | 486 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 630.00 | 809 075.00 | | 1 627 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 022 885.00 | 31 706 547.00 | | 41 022 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 988 527.00 | 32 827 529.00 | | 42 988 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 978 240.00 | 30 183 998.00 | | 39 978 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 243.00 | 870 851.00 | | 657 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 172 778.00 | 1 426 896.00 | 71 599 674.00 | 70 172 778.00 |
FD Production vendue biens | 38 171.00 | 73.00 | 38 244.00 | 38 171.00 |
FG Production vendue services | 9 579 706.00 | 40 103.00 | 9 619 809.00 | 9 579 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 790 655.00 | 1 467 072.00 | 81 257 727.00 | 79 790 655.00 |
FM Production stockée | | | 713 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 323 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 828 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 548 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 645 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 213.00 | |
GE Autres charges | | | 141 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 298 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 831.00 | 112 539.00 | | 161 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 280.00 | 135 684.00 | | 136 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 377.00 | 64 715.00 | | 13 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 299.00 | 1 000.00 | | 42 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 276.00 | 65 715.00 | | 67 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 027.00 | 389 281.00 | | 98 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 997.00 | 5 536.00 | | 31 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 128.00 | | | 271 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 151.00 | 394 817.00 | | 401 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 875.00 | -329 103.00 | | -333 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | -11 200.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 565 661.00 | 73 564 386.00 | | 82 565 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 980 529.00 | 73 232 529.00 | | 81 980 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 132.00 | 331 857.00 | | 585 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 180.00 | | 580 565.00 | 2 144 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 764.00 | 125 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 176.00 | 59 422.00 | 2 663 147.00 | 2 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 55 658.00 | 2 341 054.00 | 2 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 279.00 | | 558 610.00 | 1 840 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 163.00 | | 21 955.00 | 107 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 204.00 | 361 540.00 | 23 662.00 | 734 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 416.00 | 355.00 | | 33 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 788.00 | 361 185.00 | 23 662.00 | 700 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 940.00 | 271 128.00 | 11 600.00 | 24 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 051.00 | 382 694.00 | 162 051.00 | 162 051.00 |
6T Sur comptes clients | 127 364.00 | 48 519.00 | 23 082.00 | 127 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 415.00 | 431 213.00 | 185 133.00 | 289 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 355.00 | 702 341.00 | 196 733.00 | 314 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 213.00 | 185 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 128.00 | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848 740.00 | 32 848 740.00 | | 32 848 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 335.00 | 616 335.00 | | 616 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 475.00 | 533 475.00 | | 533 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 415.00 | 486 415.00 | | 486 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627 630.00 | 1 627 630.00 | | 1 627 630.00 |
UP Prêts | 21 954.00 | 2 009.00 | 19 945.00 | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 985 505.00 | 10 985 505.00 | | 10 985 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
VB T. V. A. | 1 547 772.00 | 1 547 772.00 | | 1 547 772.00 |
VC Groupe et associés | 3 540 348.00 | 3 540 348.00 | | 3 540 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 861.00 | 657 861.00 | | 657 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 652.00 | 578 007.00 | 1 044 645.00 | 1 622 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 759.00 | 1 817 759.00 | | 1 817 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 063.00 | | | 571 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 765.00 | 190 765.00 | | 190 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 071.00 | 967 071.00 | | 967 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419 631.00 | 17 296 286.00 | 123 345.00 | 17 419 631.00 |
VW T.V.A. | 455 476.00 | 455 476.00 | | 455 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 857 107.00 | 39 812 462.00 | 1 044 645.00 | 40 857 107.00 |