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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
AH Fonds commercial | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 138.00 | 281 529.00 | 183 609.00 | 465 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 570.00 | 1 004 677.00 | 1 284 893.00 | 2 289 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 560.00 | 1 320 143.00 | 1 778 418.00 | 3 098 560.00 |
BN En cours de production de biens | 798 487.00 | | 798 487.00 | 798 487.00 |
BT Marchandises | 20 343 146.00 | 330 275.00 | 20 012 872.00 | 20 343 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642 926.00 | 62 243.00 | 9 580 683.00 | 9 642 926.00 |
BZ Autres créances | 2 536 461.00 | | 2 536 461.00 | 2 536 461.00 |
CF Disponibilités | 1 107 237.00 | | 1 107 237.00 | 1 107 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 539 058.00 | 392 517.00 | 34 146 541.00 | 34 539 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 637 618.00 | 1 712 660.00 | 35 924 958.00 | 37 637 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 340.00 | 554 340.00 | | 554 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
DG Autres réserves | 1 071 400.00 | 486 268.00 | | 1 071 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 004.00 | 585 132.00 | | 373 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 699.00 | 1 681 174.00 | | 2 066 699.00 |
DP Provisions pour risques | 350 239.00 | 284 468.00 | | 350 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 239.00 | 284 468.00 | | 350 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 495.00 | 2 280 513.00 | | 2 479 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 846.00 | 1 817 759.00 | | 2 491 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 126.00 | 165 778.00 | | 292 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 487 613.00 | 32 848 740.00 | | 23 487 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 369.00 | 1 796 051.00 | | 2 351 369.00 |
EA Autres dettes | 1 605 866.00 | 486 415.00 | | 1 605 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 705.00 | 1 627 630.00 | | 799 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 508 020.00 | 41 022 885.00 | | 33 508 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 924 958.00 | 42 988 527.00 | | 35 924 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 928 104.00 | 39 978 240.00 | | 32 928 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 935.00 | 657 243.00 | | 1 285 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 751 694.00 | 1 001 781.00 | 74 753 475.00 | 73 751 694.00 |
FD Production vendue biens | 41 497.00 | 24.00 | 41 521.00 | 41 497.00 |
FG Production vendue services | 9 681 088.00 | 63 632.00 | 9 744 720.00 | 9 681 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 474 279.00 | 1 065 437.00 | 84 539 716.00 | 83 474 279.00 |
FM Production stockée | | | -545 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 756 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 653 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 149.00 | |
GE Autres charges | | | 172 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 946 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 521.00 | 161 831.00 | | 225 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 006.00 | 136 280.00 | | 159 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 965.00 | 13 377.00 | | 40 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 590.00 | 42 299.00 | | 69 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 113.00 | 11 600.00 | | 241 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 668.00 | 67 276.00 | | 351 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 780.00 | 98 027.00 | | 49 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 006.00 | 31 997.00 | | 43 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 350.00 | 271 128.00 | | 339 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 136.00 | 401 151.00 | | 432 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 467.00 | -333 875.00 | | -80 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 064.00 | -12 600.00 | | 191 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 367 976.00 | 82 565 661.00 | | 85 367 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 994 971.00 | 81 980 529.00 | | 84 994 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 004.00 | 585 132.00 | | 373 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 147.00 | | 655 490.00 | 2 663 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 144 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376.00 | 218 700.00 | 3 098 560.00 | 1 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 217 388.00 | 2 757 707.00 | 1 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 054.00 | | 635 417.00 | 2 341 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 354.00 | | 20 073.00 | 125 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 082.00 | 422 443.00 | 174 383.00 | 1 072 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 771.00 | 166.00 | | 33 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 311.00 | 422 277.00 | 174 383.00 | 1 038 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 468.00 | 335 239.00 | 269 468.00 | 284 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 694.00 | 330 274.00 | 382 694.00 | 382 694.00 |
6T Sur comptes clients | 152 801.00 | 1 874.00 | 92 432.00 | 152 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 495.00 | 332 148.00 | 475 126.00 | 535 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 963.00 | 667 387.00 | 744 594.00 | 819 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 149.00 | 503 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 239.00 | 241 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 487 613.00 | 23 487 613.00 | | 23 487 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 015.00 | 1 139 015.00 | | 1 139 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 394.00 | 727 394.00 | | 727 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 866.00 | 1 605 866.00 | | 1 605 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 705.00 | 799 705.00 | | 799 705.00 |
UP Prêts | 40 715.00 | 940.00 | 39 775.00 | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 561 320.00 | 9 561 320.00 | | 9 561 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VB T. V. A. | 613 649.00 | 613 649.00 | | 613 649.00 |
VC Groupe et associés | 265 630.00 | 265 630.00 | | 265 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 345.00 | 1 286 345.00 | | 1 286 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 150.00 | 613 234.00 | 579 916.00 | 1 193 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 846.00 | 2 491 846.00 | | 2 491 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 073.00 | | | 582 073.00 |
VP Divers | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 971.00 | 1 647 971.00 | | 1 647 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418 047.00 | 12 274 872.00 | 143 175.00 | 12 418 047.00 |
VW T.V.A. | 320 424.00 | 320 424.00 | | 320 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 215 894.00 | 32 635 978.00 | 579 916.00 | 33 215 894.00 |