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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
AH Fonds commercial | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
AP Constructions | 31 513.00 | 83.00 | 31 430.00 | 31 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 097.00 | 341 678.00 | 275 419.00 | 617 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 046.00 | 1 223 152.00 | 1 256 893.00 | 2 480 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BF Prêts | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 437.00 | 1 598 851.00 | 1 925 586.00 | 3 524 437.00 |
BN En cours de production de biens | 713 143.00 | | 713 143.00 | 713 143.00 |
BT Marchandises | 16 470 191.00 | 601 210.00 | 15 868 981.00 | 16 470 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 831 210.00 | 95 276.00 | 12 735 934.00 | 12 831 210.00 |
BZ Autres créances | 1 916 602.00 | | 1 916 602.00 | 1 916 602.00 |
CF Disponibilités | 930 462.00 | | 930 462.00 | 930 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 957 819.00 | 696 486.00 | 32 261 333.00 | 32 957 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 482 256.00 | 2 295 336.00 | 34 186 919.00 | 36 482 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 340.00 | 554 340.00 | | 554 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
DG Autres réserves | 1 444 405.00 | 1 071 400.00 | | 1 444 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 135.00 | 373 004.00 | | 328 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 898.00 | 12 521.00 | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 212.00 | 2 066 699.00 | | 2 392 212.00 |
DP Provisions pour risques | 236 153.00 | 350 239.00 | | 236 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 153.00 | 350 239.00 | | 236 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 714.00 | 2 479 495.00 | | 1 753 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 720.00 | 2 491 846.00 | | 2 583 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 809.00 | 292 126.00 | | 85 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866 908.00 | 23 487 613.00 | | 23 866 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 194.00 | 2 351 369.00 | | 2 209 194.00 |
EA Autres dettes | 741 889.00 | 1 587 678.00 | | 741 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 319.00 | 799 705.00 | | 317 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 558 554.00 | 33 489 832.00 | | 31 558 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 186 919.00 | 35 906 770.00 | | 34 186 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 208 470.00 | 33 197 706.00 | | 31 208 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132 099.00 | 1 285 935.00 | | 1 132 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 583 720.00 | | | 2 583 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 404 191.00 | 2 336 565.00 | 89 740 756.00 | 87 404 191.00 |
FD Production vendue biens | 41 578.00 | 83.00 | 41 661.00 | 41 578.00 |
FG Production vendue services | 9 952 030.00 | 26 034.00 | 9 978 064.00 | 9 952 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 397 799.00 | 2 362 682.00 | 99 760 482.00 | 97 397 799.00 |
FM Production stockée | | | -85 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 572 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 503 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 872 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 491 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 721.00 | |
GE Autres charges | | | 175 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 665 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 875.00 | 225 521.00 | | 205 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 469.00 | 159 006.00 | | 173 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 091.00 | 40 965.00 | | 15 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 322.00 | 69 590.00 | | 177 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 241 113.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 413.00 | 351 668.00 | | 223 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 284.00 | 49 780.00 | | 53 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 875.00 | 43 006.00 | | 113 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 153.00 | 339 350.00 | | 216 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 312.00 | 432 136.00 | | 383 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 899.00 | -80 467.00 | | -159 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 057.00 | 99 060.00 | | 101 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 558.00 | 191 064.00 | | 150 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 934 977.00 | 85 367 976.00 | | 100 934 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 606 842.00 | 84 994 971.00 | | 100 606 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 135.00 | 373 004.00 | | 328 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 560.00 | | 700 600.00 | 3 098 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 167 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 724.00 | 3 524 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 684.00 | 3 160 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 707.00 | | 677 132.00 | 2 757 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 115.00 | | 23 468.00 | 144 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 143.00 | 439 517.00 | 160 809.00 | 1 320 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 206.00 | 439 517.00 | 160 809.00 | 1 286 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 239.00 | 216 153.00 | 330 239.00 | 350 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 275.00 | 601 210.00 | 330 275.00 | 330 275.00 |
6T Sur comptes clients | 62 243.00 | 34 511.00 | 1 477.00 | 62 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 517.00 | 635 721.00 | 331 752.00 | 392 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 756.00 | 851 874.00 | 661 991.00 | 742 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 721.00 | 630 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 008.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 866 908.00 | 23 866 908.00 | | 23 866 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 293.00 | 845 293.00 | | 845 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 611.00 | 627 611.00 | | 627 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 889.00 | 741 889.00 | | 741 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 319.00 | 317 319.00 | | 317 319.00 |
UP Prêts | 64 143.00 | 900.00 | 63 243.00 | 64 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 711 434.00 | 12 711 434.00 | | 12 711 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VB T. V. A. | 272 950.00 | 272 950.00 | | 272 950.00 |
VC Groupe et associés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 278.00 | 1 132 278.00 | | 1 132 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 436.00 | 357 162.00 | 264 275.00 | 621 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 583 720.00 | 2 583 720.00 | | 2 583 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 234.00 | | | 613 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 097.00 | 236 097.00 | | 236 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 271.00 | 1 600 271.00 | | 1 600 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976 688.00 | 14 810 045.00 | 166 643.00 | 14 976 688.00 |
VW T.V.A. | 500 193.00 | 500 193.00 | | 500 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 472 745.00 | 31 208 470.00 | 264 275.00 | 31 472 745.00 |