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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 937.00 | 33 416.00 | 521.00 | 33 937.00 |
AH Fonds commercial | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 263.00 | 157 740.00 | 183 523.00 | 341 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 840.00 | 543 049.00 | 953 791.00 | 1 496 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 180.00 | 734 204.00 | 1 409 976.00 | 2 144 180.00 |
BN En cours de production de biens | 630 661.00 | | 630 661.00 | 630 661.00 |
BT Marchandises | 16 933 871.00 | 162 051.00 | 16 771 820.00 | 16 933 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 388 365.00 | 127 364.00 | 9 261 001.00 | 9 388 365.00 |
BZ Autres créances | 3 615 146.00 | | 3 615 146.00 | 3 615 146.00 |
CF Disponibilités | 1 067 748.00 | | 1 067 748.00 | 1 067 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 706 968.00 | 289 415.00 | 31 417 554.00 | 31 706 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 851 148.00 | 1 023 619.00 | 32 827 529.00 | 33 851 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 340.00 | 554 340.00 | | 554 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DG Autres réserves | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 857.00 | 209 846.00 | | 331 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 042.00 | 764 186.00 | | 1 096 042.00 |
DP Provisions pour risques | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 438.00 | 2 445 972.00 | | 2 945 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 624.00 | 2 537 676.00 | | 2 191 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 033.00 | 142 033.00 | | 266 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 627 482.00 | 21 148 288.00 | | 23 627 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 292.00 | 1 665 854.00 | | 1 579 292.00 |
EA Autres dettes | 287 603.00 | 454 679.00 | | 287 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 075.00 | 114 094.00 | | 809 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 706 547.00 | 28 508 595.00 | | 31 706 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 827 529.00 | 29 297 721.00 | | 32 827 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 183 998.00 | 26 584 879.00 | | 30 183 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 851.00 | 5 111.00 | | 870 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 795 575.00 | 1 614 628.00 | 65 410 203.00 | 63 795 575.00 |
FD Production vendue biens | 35 213.00 | 174.00 | 35 387.00 | 35 213.00 |
FG Production vendue services | 7 371 340.00 | 89 946.00 | 7 461 286.00 | 7 371 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 202 128.00 | 1 704 748.00 | 72 906 876.00 | 71 202 128.00 |
FM Production stockée | | | 149 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 355 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 927 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 557 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 096.00 | |
GE Autres charges | | | 139 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 511 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 539.00 | 155 553.00 | | 112 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 684.00 | 122 835.00 | | 135 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 715.00 | 86 774.00 | | 64 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 715.00 | 107 774.00 | | 65 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 281.00 | 121 004.00 | | 389 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 536.00 | 14 794.00 | | 5 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 817.00 | 160 738.00 | | 394 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 103.00 | -52 965.00 | | -329 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 200.00 | | | -11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 564 386.00 | 72 122 454.00 | | 73 564 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 232 529.00 | 71 912 608.00 | | 73 232 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 857.00 | 209 846.00 | | 331 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 638.00 | | 605 835.00 | 1 573 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 293.00 | 8 000.00 | 2 144 180.00 | 27 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 293.00 | 8 000.00 | 1 840 279.00 | 27 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 537.00 | | 605 035.00 | 1 270 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 363.00 | | 800.00 | 106 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 728.00 | 280 941.00 | 2 464.00 | 455 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 461.00 | 3 955.00 | | 29 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 267.00 | 276 986.00 | 2 464.00 | 426 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 246.00 | 162 051.00 | 132 246.00 | 132 246.00 |
6T Sur comptes clients | 100 108.00 | 40 045.00 | 12 789.00 | 100 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 354.00 | 202 096.00 | 145 035.00 | 232 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 294.00 | 202 096.00 | 145 035.00 | 257 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 096.00 | 145 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 627 482.00 | 23 627 482.00 | | 23 627 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 934.00 | 535 934.00 | | 535 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 530.00 | 491 530.00 | | 491 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 603.00 | 287 603.00 | | 287 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 075.00 | 809 075.00 | | 809 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 163.00 | 2 000.00 | 105 163.00 | 107 163.00 |
UX Autres créances clients | 9 214 056.00 | 9 214 056.00 | | 9 214 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 309.00 | 174 309.00 | | 174 309.00 |
VB T. V. A. | 1 265 953.00 | 1 265 953.00 | | 1 265 953.00 |
VC Groupe et associés | 885 673.00 | 885 673.00 | | 885 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 851.00 | 870 851.00 | | 870 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 587.00 | 552 038.00 | 1 483 815.00 | 2 074 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 624.00 | 2 191 624.00 | | 2 191 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 074.00 | | | 516 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 344.00 | 1 460 344.00 | | 1 460 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 181 852.00 | 13 076 689.00 | 105 163.00 | 13 181 852.00 |
VW T.V.A. | 350 509.00 | 350 509.00 | | 350 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 440 513.00 | 29 917 964.00 | 1 483 815.00 | 31 440 513.00 |