| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 937.00 | 29 461.00 | 4 476.00 | 33 937.00 |
AH Fonds commercial | 162 801.00 | | 162 801.00 | 162 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 758.00 | 98 636.00 | 172 122.00 | 270 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 486.00 | 327 631.00 | 644 855.00 | 972 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 638.00 | 455 728.00 | 1 117 910.00 | 1 573 638.00 |
BN En cours de production de biens | 481 498.00 | | 481 498.00 | 481 498.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 376 653.00 | 132 246.00 | 13 244 407.00 | 13 376 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 804 800.00 | 100 108.00 | 10 704 691.00 | 10 804 800.00 |
BZ Autres créances | 3 386 795.00 | | 3 386 795.00 | 3 386 795.00 |
CF Disponibilités | 277 875.00 | | 277 875.00 | 277 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 412 165.00 | 232 354.00 | 28 179 811.00 | 28 412 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 985 803.00 | 688 082.00 | 29 297 721.00 | 29 985 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 340.00 | 540 000.00 | | 554 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 846.00 | -435 660.00 | | 209 846.00 |
DL TOTAL (I) | 764 186.00 | 104 340.00 | | 764 186.00 |
DP Provisions pour risques | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 972.00 | 2 217 224.00 | | 2 445 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 676.00 | 1 877 802.00 | | 2 537 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 148 288.00 | 15 720 467.00 | | 21 148 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 854.00 | 1 771 100.00 | | 1 665 854.00 |
EA Autres dettes | 454 679.00 | 91 039.00 | | 454 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 508 595.00 | 21 677 632.00 | | 28 508 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 297 721.00 | 21 781 972.00 | | 29 297 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 584 879.00 | 20 435 093.00 | | 26 584 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 111.00 | 703 554.00 | | 5 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 148 338.00 | 1 402 871.00 | 63 551 209.00 | 62 148 338.00 |
FD Production vendue biens | 21 418.00 | 53.00 | 21 471.00 | 21 418.00 |
FG Production vendue services | 7 655 252.00 | 176 472.00 | 7 831 724.00 | 7 655 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 825 008.00 | 1 579 396.00 | 71 404 404.00 | 69 825 008.00 |
FM Production stockée | | | 247 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 885 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 891 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 954 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 843.00 | |
GE Autres charges | | | 133 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 520 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 553.00 | 216 681.00 | | 155 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 835.00 | 1 358.00 | | 122 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 774.00 | 19 250.00 | | 86 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 99 312.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 774.00 | 118 562.00 | | 107 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 004.00 | 31 300.00 | | 121 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 794.00 | 50 975.00 | | 14 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 738.00 | 82 275.00 | | 160 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 965.00 | 36 286.00 | | -52 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 122 454.00 | 53 959 477.00 | | 72 122 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 912 608.00 | 54 395 137.00 | | 71 912 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 846.00 | -435 660.00 | | 209 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 509.00 | | 544 966.00 | 1 070 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 037.00 | 106 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 472.00 | 35 365.00 | 1 573 638.00 | 6 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 28 328.00 | 1 270 537.00 | 6 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 873.00 | | 163 865.00 | 32 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 536.00 | | 365 801.00 | 939 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 100.00 | | 15 300.00 | 98 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 127.00 | 245 135.00 | 13 534.00 | 224 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 314.00 | 11 147.00 | | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 813.00 | 233 988.00 | 13 534.00 | 205 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 940.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 655.00 | 132 246.00 | 41 655.00 | 41 655.00 |
6T Sur comptes clients | 61 370.00 | 61 597.00 | 22 859.00 | 61 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 026.00 | 193 843.00 | 64 514.00 | 103 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 026.00 | 218 783.00 | 64 514.00 | 103 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 843.00 | 64 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148 288.00 | 21 148 288.00 | | 21 148 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 474.00 | 686 474.00 | | 686 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 598.00 | 464 598.00 | | 464 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 679.00 | 454 679.00 | | 454 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
UX Autres créances clients | 10 655 548.00 | | | 10 655 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 252.00 | | | 149 252.00 |
VB T. V. A. | 1 456 679.00 | | | 1 456 679.00 |
VC Groupe et associés | 568 934.00 | | | 568 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 790.00 | 516 074.00 | 1 808 327.00 | 2 439 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 537 676.00 | 2 537 676.00 | | 2 537 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 200.00 | | | 1 263 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 080.00 | | | 337 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VP Divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 612.00 | | | 1 353 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 382 503.00 | 14 277 340.00 | 105 163.00 | 14 382 503.00 |
VW T.V.A. | 311 287.00 | 311 287.00 | | 311 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 366 562.00 | 26 442 846.00 | 1 808 327.00 | 28 366 562.00 |