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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 048.00 | 352.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 315.00 | 9 128.00 | 9 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478.00 | 2 931.00 | 3 547.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 8 669.00 | 13 518.00 | 22 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 067.00 | 12 963.00 | 563 103.00 | 576 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 215 239.00 | | 215 239.00 | 215 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BZ Autres créances | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CF Disponibilités | 294 534.00 | | 294 534.00 | 294 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 766.00 | | 603 766.00 | 603 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 833.00 | 12 963.00 | 1 166 869.00 | 1 179 833.00 |
CU Autres participations | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
DL TOTAL (I) | 328 867.00 | | | 328 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 847.00 | | | 299 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 664.00 | | | 229 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 465.00 | | | 231 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 002.00 | | | 838 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 869.00 | | | 1 166 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 178.00 | | | 565 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 465.00 | 231 465.00 | | 231 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 846.00 | 27 360.00 | 113 925.00 | 299 846.00 |
VI Groupe et associés | 229 664.00 | 229 664.00 | | 229 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 823.00 | 93 663.00 | 12 160.00 | 105 823.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 663.00 | 565 177.00 | 113 925.00 | 837 663.00 |