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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 6 588.00 | 1 327.00 | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 004.00 | 14 595.00 | 2 409.00 | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 491.00 | 26 084.00 | 115 407.00 | 141 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 511.00 | 56 709.00 | 658 802.00 | 715 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 307 256.00 | | 307 256.00 | 307 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
BZ Autres créances | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 670 225.00 | | 670 225.00 | 670 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 866.00 | | 1 227 866.00 | 1 227 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 377.00 | 56 709.00 | 1 886 667.00 | 1 943 377.00 |
CU Autres participations | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 896 469.00 | | | 896 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 404.00 | | | 241 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 873.00 | | | 1 247 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 835.00 | | | 393 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 794.00 | | | 638 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 667.00 | | | 1 886 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 794.00 | | | 638 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 834.00 | 393 834.00 | | 393 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 192.00 | 250 032.00 | 12 160.00 | 262 192.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 794.00 | 638 794.00 | | 638 794.00 |