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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 1 712.00 | 4 813.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 4 092.00 | 5 351.00 | 9 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 704.00 | 8 095.00 | 5 609.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 16 749.00 | 9 831.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 060.00 | 30 647.00 | 563 413.00 | 594 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 272 849.00 | | 272 849.00 | 272 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BZ Autres créances | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 390 772.00 | | 390 772.00 | 390 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 443.00 | | 1 042 443.00 | 1 042 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 503.00 | 30 647.00 | 1 605 856.00 | 1 636 503.00 |
CU Autres participations | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
DL TOTAL (I) | 642 256.00 | | | 642 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 233.00 | | | 244 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 067.00 | | | 323 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 785.00 | | | 330 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 600.00 | | | 963 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 856.00 | | | 1 605 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 166.00 | | | 749 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 785.00 | 330 785.00 | | 330 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 233.00 | 29 799.00 | 122 939.00 | 244 233.00 |
VI Groupe et associés | 323 067.00 | 323 067.00 | | 323 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 224.00 | 178 064.00 | 12 160.00 | 190 224.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 599.00 | 749 165.00 | 122 939.00 | 963 599.00 |