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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 3 620.00 | 2 904.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 5 980.00 | 3 462.00 | 9 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 703.00 | 10 065.00 | 3 638.00 | 13 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 462.00 | 19 014.00 | 8 447.00 | 27 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 692.00 | 38 680.00 | 557 012.00 | 595 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 267 052.00 | | 267 052.00 | 267 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 227 349.00 | | 227 349.00 | 227 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 920.00 | | 895 920.00 | 895 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 612.00 | 38 680.00 | 1 452 932.00 | 1 491 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 256.00 | 353 500.00 | | 532 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 815.00 | 178 756.00 | | 185 815.00 |
DL TOTAL (I) | 828 071.00 | 642 256.00 | | 828 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 016.00 | 244 233.00 | | 216 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | 323 067.00 | | 22 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 162.00 | 330 785.00 | | 329 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 455.00 | 63 684.00 | | 57 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 717.00 | | |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 861.00 | 963 599.00 | | 624 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 932.00 | 1 605 856.00 | | 1 452 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 162.00 | 329 162.00 | | 329 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
VB T. V. A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 016.00 | 31 651.00 | 124 734.00 | 216 016.00 |
VI Groupe et associés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 534.00 | 230 374.00 | 12 160.00 | 242 534.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 861.00 | 440 496.00 | 124 734.00 | 624 861.00 |