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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 2 203.00 | 7 239.00 | 9 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522.00 | 6 147.00 | 7 375.00 | 13 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 14 193.00 | 9 827.00 | 24 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 893.00 | 23 343.00 | 561 550.00 | 584 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | 251 139.00 | | 251 139.00 | 251 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
BZ Autres créances | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CF Disponibilités | 375 724.00 | | 375 724.00 | 375 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 155.00 | | 809 155.00 | 809 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 048.00 | 23 343.00 | 1 370 706.00 | 1 394 048.00 |
CU Autres participations | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
DL TOTAL (I) | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 745.00 | | | 234 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 736.00 | | | 335 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 206.00 | | | 907 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 706.00 | | | 1 370 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 815.00 | | | 662 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 736.00 | 335 736.00 | | 335 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 463.00 | 29 392.00 | 121 170.00 | 273 463.00 |
VI Groupe et associés | 234 744.00 | 234 744.00 | | 234 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 391.00 | 182 231.00 | 12 160.00 | 194 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 885.00 | 662 814.00 | 121 170.00 | 906 885.00 |