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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 5 528.00 | 996.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 7 868.00 | 1 573.00 | 9 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 003.00 | 12 267.00 | 4 736.00 | 17 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 096.00 | 23 684.00 | 18 412.00 | 42 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 176.00 | 49 348.00 | 564 827.00 | 614 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BT Marchandises | 295 965.00 | | 295 965.00 | 295 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 384.00 | | 121 384.00 | 121 384.00 |
BZ Autres créances | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 320 222.00 | | 320 222.00 | 320 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 516.00 | | 920 516.00 | 920 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 692.00 | 49 348.00 | 1 485 343.00 | 1 534 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718 071.00 | 532 256.00 | | 718 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 398.00 | 185 815.00 | | 178 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 469.00 | 828 071.00 | | 1 006 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 216 016.00 | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 558.00 | 22 113.00 | | 47 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 406.00 | 329 162.00 | | 365 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 469.00 | 57 455.00 | | 64 469.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 874.00 | 624 861.00 | | 478 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 343.00 | 1 452 932.00 | | 1 485 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 406.00 | 365 406.00 | | 365 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 434.00 | | | 214 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 643.00 | 202 483.00 | 12 160.00 | 214 643.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 874.00 | 478 874.00 | | 478 874.00 |