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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 884.00 | 12 803.00 | 91 081.00 | 103 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 115.00 | | 702 115.00 | 702 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 422.00 | 12 803.00 | 2 220 619.00 | 2 233 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 176 616.00 | | 176 616.00 | 176 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 412.00 | | 316 412.00 | 316 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 834.00 | 12 803.00 | 2 537 030.00 | 2 549 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 867.00 | | | 702 867.00 |
CU Autres participations | 1 426 670.00 | | 1 426 670.00 | 1 426 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 361.00 | 23 398.00 | | 36 361.00 |
DL TOTAL (I) | 69 760.00 | 33 398.00 | | 69 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 667.00 | 383 333.00 | | 316 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 538.00 | 2 081 576.00 | | 2 082 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 911.00 | 7 165.00 | | 23 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 48 515.00 | | 44 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 271.00 | 2 520 589.00 | | 2 467 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 030.00 | 2 553 987.00 | | 2 537 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 271.00 | 2 203 923.00 | | 2 217 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 689 762.00 | | 689 762.00 | 689 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 373.00 | | 690 373.00 | 690 373.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 334.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 375.00 | 659 694.00 | | 690 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 014.00 | 636 296.00 | | 654 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 361.00 | 23 398.00 | | 36 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 968.00 | | 23 280.00 | 2 237 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 827.00 | | 2 129 537.00 | 27 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 827.00 | | 2 233 421.00 | 27 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | 22 884.00 | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 968.00 | | 396.00 | 2 156 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 9 297.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 9 297.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 115.00 | 702 115.00 | | 702 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 667.00 | 66 667.00 | 250 000.00 | 316 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 122.00 | 2 081 122.00 | | 2 081 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 663.00 | 842 663.00 | | 842 663.00 |
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 271.00 | 2 217 271.00 | 250 000.00 | 2 467 271.00 |