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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 915.00 | 116 586.00 | 320 329.00 | 436 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 187.00 | | 680 187.00 | 680 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 524.00 | 116 586.00 | 2 427 939.00 | 2 544 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 435.00 | | 187 435.00 | 187 435.00 |
BZ Autres créances | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 622.00 | 116 586.00 | 2 669 036.00 | 2 785 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 939.00 | | | 680 939.00 |
CU Autres participations | 1 426 670.00 | | 1 426 670.00 | 1 426 670.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 525.00 | 62 421.00 | | 62 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457.00 | 104.00 | | -3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 70 068.00 | 73 525.00 | | 70 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 667.00 | 183 333.00 | | 116 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 423.00 | 2 288 335.00 | | 2 288 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 236.00 | 172 616.00 | | 149 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 643.00 | 47 077.00 | | 44 643.00 |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 598 968.00 | 2 692 838.00 | | 2 598 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 036.00 | 2 766 363.00 | | 2 669 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 969.00 | 2 576 171.00 | | 2 548 969.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 703.00 | | 470 703.00 | 470 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 703.00 | | 470 703.00 | 470 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 473.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 703.00 | 498 350.00 | | 470 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 160.00 | 498 246.00 | | 474 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457.00 | 104.00 | | -3 457.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 287.00 | | 9 365.00 | 2 539 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | 2 107 609.00 | 4 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 128.00 | | 2 544 524.00 | 4 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 550.00 | | 9 365.00 | 427 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 737.00 | | | 2 111 737.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 112.00 | 43 473.00 | | 73 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 112.00 | 43 473.00 | | 73 112.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 187.00 | 680 187.00 | | 680 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 187 435.00 | 187 435.00 | | 187 435.00 |
VB T. V. A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 667.00 | 66 667.00 | 50 000.00 | 116 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 901.00 | 2 287 901.00 | | 2 287 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 258.00 | 914 258.00 | | 914 258.00 |
VW T.V.A. | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 969.00 | 2 548 969.00 | 50 000.00 | 2 598 969.00 |