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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 225.00 | 161 250.00 | 282 976.00 | 444 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 187.00 | | 680 187.00 | 680 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 835.00 | 161 250.00 | 2 390 585.00 | 2 551 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
BZ Autres créances | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CF Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 266.00 | | 201 266.00 | 201 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 101.00 | 161 250.00 | 2 591 851.00 | 2 753 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 939.00 | | | 680 939.00 |
CU Autres participations | 1 426 670.00 | | 1 426 670.00 | 1 426 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 068.00 | 62 525.00 | | 59 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 322.00 | -3 457.00 | | -23 322.00 |
DL TOTAL (I) | 46 746.00 | 70 068.00 | | 46 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 116 667.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 124.00 | 2 288 423.00 | | 2 358 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 270.00 | 149 236.00 | | 103 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 44 643.00 | | 33 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 105.00 | 2 598 968.00 | | 2 545 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 851.00 | 2 669 036.00 | | 2 591 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 105.00 | 2 548 969.00 | | 2 545 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 616.00 | | 263 616.00 | 263 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 616.00 | | 263 616.00 | 263 616.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 146.00 | -3 430.00 | | -14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 622.00 | 470 703.00 | | 263 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 944.00 | 474 160.00 | | 286 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 322.00 | -3 457.00 | | -23 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 524.00 | | 7 311.00 | 2 544 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 915.00 | | 7 311.00 | 436 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 609.00 | | | 2 107 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 586.00 | 44 664.00 | | 116 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 586.00 | 44 664.00 | | 116 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 187.00 | 680 187.00 | | 680 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 901.00 | 2 357 901.00 | | 2 357 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224.00 | | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 447.00 | 867 447.00 | | 867 447.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 105.00 | 2 545 105.00 | | 2 545 105.00 |