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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 550.00 | 73 112.00 | 354 437.00 | 427 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 315.00 | | 684 315.00 | 684 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 287.00 | 73 112.00 | 2 466 174.00 | 2 539 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 624.00 | | 229 624.00 | 229 624.00 |
BZ Autres créances | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CF Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 189.00 | | 300 189.00 | 300 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 476.00 | 73 112.00 | 2 766 363.00 | 2 839 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685 067.00 | | | 685 067.00 |
CU Autres participations | 1 426 670.00 | | 1 426 670.00 | 1 426 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 421.00 | 58 760.00 | | 62 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 3 661.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 73 525.00 | 73 421.00 | | 73 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 333.00 | 250 000.00 | | 183 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 335.00 | 2 189 284.00 | | 2 288 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 616.00 | 21 462.00 | | 172 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 077.00 | 22 800.00 | | 47 077.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 838.00 | 2 483 546.00 | | 2 692 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 363.00 | 2 556 967.00 | | 2 766 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 288 335.00 | | | 2 288 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 498 275.00 | | 498 275.00 | 498 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 275.00 | | 498 275.00 | 498 275.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 504.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 350.00 | 546 067.00 | | 498 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 246.00 | 542 405.00 | | 498 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 3 661.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 034.00 | | 58 220.00 | 2 489 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 40 504.00 | | 32 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 330.00 | | 58 220.00 | 369 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 705.00 | | | 2 119 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 609.00 | 40 504.00 | | 32 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 40 504.00 | | 32 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 616.00 | 172 616.00 | | 172 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 315.00 | 684 315.00 | | 684 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 229 624.00 | 229 624.00 | | 229 624.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 339.00 | 66 667.00 | 116 672.00 | 183 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 515.00 | 2 287 515.00 | | 2 287 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 863.00 | 958 863.00 | | 958 863.00 |
VW T.V.A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 844.00 | 2 576 171.00 | 116 672.00 | 2 692 844.00 |