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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 330.00 | 32 609.00 | 336 721.00 | 369 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 282.00 | | 692 282.00 | 692 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 034.00 | 32 609.00 | 2 456 426.00 | 2 489 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 575.00 | 32 609.00 | 2 556 967.00 | 2 589 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693 035.00 | | | 693 035.00 |
CU Autres participations | 1 426 670.00 | | 1 426 670.00 | 1 426 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 760.00 | 22 398.00 | | 58 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | 36 361.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 73 421.00 | 69 760.00 | | 73 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 316 667.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 284.00 | 2 082 538.00 | | 2 189 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 23 911.00 | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 800.00 | 44 156.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 546.00 | 2 467 271.00 | | 2 483 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 967.00 | 2 537 030.00 | | 2 556 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 546.00 | 2 217 271.00 | | 2 483 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 545 564.00 | | 545 564.00 | 545 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 044.00 | | 546 044.00 | 546 044.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 805.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 067.00 | 690 375.00 | | 546 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 405.00 | 654 014.00 | | 542 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | 36 361.00 | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 422.00 | | 540 115.00 | 2 233 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 2 119 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 502.00 | 2 489 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 702.00 | 369 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 884.00 | | 521 147.00 | 103 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 537.00 | | 18 967.00 | 2 129 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803.00 | 19 805.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 19 805.00 | | 12 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 282.00 | 692 282.00 | | 692 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 166.00 | 2 188 166.00 | | 2 188 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 365.00 | 714 365.00 | | 714 365.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 546.00 | 2 483 546.00 | | 2 483 546.00 |