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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 312.00 | 206 960.00 | 250 351.00 | 457 312.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 187.00 | | 680 187.00 | 680 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | 1.00 | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 821.00 | 206 960.00 | 2 357 861.00 | 2 564 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BZ Autres créances | 43 076.00 | 1.00 | 43 076.00 | 43 076.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 104.00 | 206 960.00 | 2 448 144.00 | 2 655 104.00 |
CU Autres participations | 1 426 670.00 | | 1 426 670.00 | 1 426 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 746.00 | 59 068.00 | | 35 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097.00 | -23 322.00 | | -3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 43 650.00 | 46 746.00 | | 43 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 901.00 | 2 358 124.00 | | 2 357 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 103 270.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 329.00 | 33 710.00 | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 494.00 | 2 545 105.00 | | 2 404 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 144.00 | 2 591 851.00 | | 2 448 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 494.00 | | | 2 404 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 746.00 | -14 146.00 | | -24 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 773.00 | 263 622.00 | | 312 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 869.00 | 286 944.00 | | 315 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 097.00 | -23 322.00 | | -3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 662.00 | | 13 087.00 | 443 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 662.00 | | 13 087.00 | 443 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 686.00 | 45 711.00 | | 160 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 686.00 | 45 711.00 | | 160 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 687.00 | 2 367 687.00 | | 2 367 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 839.00 | | 680 839.00 | 680 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 723.00 | 77 884.00 | 680 839.00 | 758 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 494.00 | 2 404 494.00 | | 2 404 494.00 |