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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 117.00 | 24 657.00 | 79 460.00 | 104 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 4 757.00 | 6 549.00 | 11 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 393.00 | 29 414.00 | 101 978.00 | 131 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 474.00 | | 1 360 474.00 | 1 360 474.00 |
BZ Autres créances | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
CF Disponibilités | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 706.00 | | 1 580 706.00 | 1 580 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 099.00 | 29 414.00 | 1 682 685.00 | 1 712 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 917.00 | 24 684.00 | | 316 917.00 |
DL TOTAL (I) | 361 601.00 | 44 684.00 | | 361 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 071.00 | 196 452.00 | | 175 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 510.00 | 229 316.00 | | 694 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 682.00 | 132 057.00 | | 446 682.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 3 830.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 084.00 | 561 655.00 | | 1 321 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 685.00 | 606 338.00 | | 1 682 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 632.00 | | 4 203 632.00 | 4 203 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 632.00 | | 4 203 632.00 | 4 203 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 603.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 239.00 | 4 047.00 | | 146 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 652.00 | 1 096 087.00 | | 4 221 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 735.00 | 1 071 404.00 | | 3 904 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 917.00 | 24 684.00 | | 316 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 845.00 | | 95 548.00 | 36 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 131 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | | 86 328.00 | 29 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 9 220.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811.00 | 24 603.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 24 603.00 | | 4 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 510.00 | 694 510.00 | | 694 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 474.00 | | | 1 360 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 071.00 | 159 400.00 | 15 671.00 | 175 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 153.00 | 1 521 183.00 | 15 970.00 | 1 537 153.00 |
VW T.V.A. | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 084.00 | 1 305 412.00 | 15 671.00 | 1 321 084.00 |