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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 349.00 | 216.00 | 565.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 676.00 | 2 372.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 959.00 | 88 913.00 | 219 047.00 | 307 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 554.00 | 16 334.00 | 11 220.00 | 27 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 967.00 | 106 272.00 | 254 695.00 | 360 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 553.00 | | 2 464 553.00 | 2 464 553.00 |
BZ Autres créances | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
CF Disponibilités | 716 753.00 | | 716 753.00 | 716 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 519.00 | | 3 502 519.00 | 3 502 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 486.00 | 106 272.00 | 3 757 214.00 | 3 863 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 429 256.00 | 39 601.00 | | 429 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 896.00 | 389 655.00 | | 347 896.00 |
DL TOTAL (I) | 799 151.00 | 451 256.00 | | 799 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 688.00 | 476 343.00 | | 902 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 640.00 | 636 116.00 | | 1 238 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 383.00 | 274 663.00 | | 609 383.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 8 179.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 063.00 | 1 395 301.00 | | 2 958 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 214.00 | 1 846 557.00 | | 3 757 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 326 679.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 990 275.00 | | 6 990 275.00 | 6 990 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 275.00 | | 6 990 275.00 | 6 990 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 1 680.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 903.00 | 1 680.00 | | 40 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 584.00 | -1 680.00 | | 44 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 599.00 | 171 413.00 | | 106 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 287 856.00 | 4 651 490.00 | | 7 287 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 960.00 | 4 261 835.00 | | 6 939 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 896.00 | 389 655.00 | | 347 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 066.00 | | 287 087.00 | 191 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 133.00 | 21 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 185.00 | 360 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 052.00 | 338 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 648.00 | | 252 966.00 | 176 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | 34 120.00 | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 156.00 | 66 485.00 | 51 369.00 | 91 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 283.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 090.00 | 66 203.00 | 51 369.00 | 91 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 640.00 | 1 238 640.00 | | 1 238 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 153.00 | 205 153.00 | | 205 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 553.00 | 2 464 553.00 | | 2 464 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 688.00 | 681 094.00 | 221 594.00 | 902 688.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 606.00 | 2 785 766.00 | 21 840.00 | 2 807 606.00 |
VW T.V.A. | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 063.00 | 2 736 468.00 | 221 594.00 | 2 958 063.00 |